Assistente de Tesouraria

Hospital Santa Lúcia; Cuiabá; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um hospital de referência em Cuiabá busca um Assistente de Tesouraria para realizar transferências financeiras e emitir boletos. O candidato ideal deve ter experiência em sistemas integrados e conhecimentos intermediários em Excel. Esse cargo, CLT e efetivo, requer formação em Administração, Contabilidade ou Gestão Financeira. A posição é fundamental para assegurar a gestão correta dos fluxos financeiros e atendimento aos médicos. A assistência é crucial para a área financeira semanalmente.

Qualificações

• Experiência com sistemas integrados, preferencialmente Soul MV.
• Boa familiaridade com Excel em nível intermediário.
• Experiência anterior em contas a pagar.

Responsabilidades

• Realizar as transferências dos valores do caixa central para os bancos.
• Preencher formulários e relatórios financeiros.
• Emitir e entregar boletos bancários com despesas.

Conhecimentos

Sistemas integrados

Excel Intermediário

Contas a pagar

Formação académica

Graduando ou Graduado em Administração, contabilidade, ou Gestão financeira

Descrição da oferta de emprego

Responsabilidades

• Realizar as transferências dos valores do caixa central para os bancos de destino, no movimento bancário do Sistema MV;
• Preencher formulários e relatórios financeiros;
• Calcular as Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) dos consultórios, acrescentando as despesas com taxas de corredor, lavandeiras e CME;
• Emitir e entregar aos médicos os boletos bancários com as despesas dos consultórios (TRD);
• Acompanhar mensalmente os pagamentos de Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) via Internet conforme relação;
• Providenciar a relação do débito dos boletos referente movimento bancário com vencimento no dia seguinte;
• Emitir cheques e borderôs (DOC/TED) com vencimentos para o dia seguinte;
• Negociar a forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao Supervisor quando necessário;
• Conciliar, enviar extratos bancários e autorizar pagamentos;
• Conferir e fechar o caixa ao final do plantão;
• Analisar títulos de pagamentos e informar aos setores responsáveis, caso haja divergências;
• Informar à Gerência os casos de inadimplência (fornecedores, TRD, paciente particular), para receber orientações sobre como proceder em novos passos do processo;
• Entregar semanalmente à contabilidade, as segundas vias das Notas Fiscais emitidas em ordem crescente;
• Entregar semanalmente à Contabilidade toda a movimentação financeira;
• Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidade;

Cargo: ASSISTENTE DE TESOURARIA

Tipo de Contrato: CLT (Efetivo)

Carga-horária

Número de vagas: 1

Requisitos

Experiências e qualificações:

• Sistemas integrados, de preferência Soul MV
• Excell Intermediário
• Contas a pagar
• Graduando ou Graduado em Administração, contabilidade, ou Gestão financeira