Analista Financeiro

Essencial Energia; São Bernardo do Campo; Presencial; BRL 39 000 - 89 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Essencial Energia busca profissional para atuar na rotina financeira, com foco em contas a pagar e tesouraria. Será responsável por controlar prazos, conciliar bancos e apoiar o planejamento de fluxo de caixa, com interface com contabilidade externa.

A posição envolve validação de pagamentos, provisões tributárias e envio de relatórios financeiros para fechamento mensal. Requisito experiência com TOTVS Protheus.

Qualificações

• Experiência com contas a pagar e gestão de fornecedores.
• Conciliação bancária diária com extratos e sistemas internos.
• Experiência com TOTVS Protheus é desejável.

Responsabilidades

• Controlar prazos de vencimento de insumos e prestadores de serviços (Contas a Pagar).
• Confrontar extrato dos bancos com os lançamentos do sistema interno e liberar lotes.
• Atualizar projeções de entradas e saídas de capital (Fluxo de Caixa).
• Provisão tributária e planejamento financeiro mensal e diário.
• Validar e programar pagamentos de folhas, rescisões e férias.
• Enviar fechamentos e documentos para contabilidade externa mensalmente.
• Realizar conciliação bancária nas primeiras horas do dia.
• Efetuar pagamentos de títulos lançados no ERP.
• Monitorar recebimentos diários e créditos em conta.

Conhecimentos

Contas a pagar

Conciliação bancária

Planejamento financeiro

Fluxo de caixa

TOTVS Protheus

Ferramentas

TOTVS Protheus

Descrição da oferta de emprego

• Contas a Pagar - Gestão de fornecedores: Controlar os prazos de vencimento de insumos e prestadores de serviços;
• Tesouraria e Banco Conciliação bancária diária: Confrontar o extrato dos bancos com os lançamentos do sistema interno. Realizar o upload de arquivos de remessa e liberar lotes nos portais bancários;
• Planejamento e Controladoria Gestão de Fluxo de Caixa: Atualizar projeções diárias e mensais de entradas e saídas de capital. Provisão tributária;
• Provisionar valores para guias de impostos (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS, Simples Nacional);
• Lançar RH/DP: Validar e programar os pagamentos de folhas, rescisões, férias e pensões alimentícias;
• Inicio de Mês Documentos a contabilidade: Enviar mensalmente os fechamentos, relatórios de NFs e extratos para o fechamento fiscal, (Enviar o pacote completo de documentos e extratos para a contabilidade externa).
• Realizar a conciliação bancária logo nas primeiras horas da manhã;
• Efetuar pagamentos exclusivamente de títulos devidamente lançados no sistema ERP;
• Monitorar os recebimentos diários e identificar créditos em conta corrente. Experiência com o sistema TOTVS - Protheus