Analista de Tesouraria e Contas a Pagar Sênior – SP

Confidencial; São Paulo; On-site; BRL 120,000 - 200,000; Full time

Job summary

Confidencial em Santo Amaro – SP busca profissional para apoiar operações financeiras, com foco em tesouraria, fluxo de caixa e contas a pagar. O candidato atuará no fechamento cambial, elaboração de projeções e relatórios para a gestão, assegurando conformidade fiscal e de contabilidade.

É desejável formação superior relacionada, experiência consolidada em tesouraria, Excel avançado e conhecimento de Totvs. O regime é 100% presencial.

Qualifications

• Formação superior em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas.
• Experiência comprovada em tesouraria e contas a pagar.
• Conhecimento em contabilidade financeira e gestão de fluxo de caixa.
• Excel avançado.
• Experiência com ERP Totvs será diferencial.
• Habilidades analíticas, de negociação e comunicação.
• Inglês intermediário será um diferencial.

Responsibilities

• Elaborar e monitorar o fluxo de caixa, prevendo necessidades e garantindo a disponibilidade de recursos.
• Gerenciar contas a pagar: revisar documentos, realizar lançamentos no sistema (Totvs), programar pagamentos e assegurar conformidade.
• Executar conciliações mensais entre contas a pagar e balanço patrimonial.
• Elaborar projeções financeiras para apoiar a tomada de decisões.
• Atuar no fechamento de câmbio junto a bancos e corretoras.
• Preparar relatórios financeiros claros para a gestão.
• Garantir conformidade com normas fiscais e retenções de impostos.

Skills

Fluxo de caixa

Tesouraria

Excel Avançado

Inglês intermediário

Negociação

Comunicação

Contabilidade financeira

Education

Superior em Finanças/Contabilidade/Administraçao

Tools

Totvs

Job description

Estamos em busca de um profissional para apoiar as operações financeiras da empresa, garantindo a gestão eficiente dos recursos e a otimização do fluxo de caixa.

Principais responsabilidades:

• Elaborar e monitorar o fluxo de caixa, prevendo necessidades e garantindo a disponibilidade de recursos
• Gerenciar contas a pagar: revisar documentos, realizar lançamentos no sistema (Totvs), programar pagamentos e assegurar conformidade
• Executar conciliações mensais entre contas a pagar e balanço patrimonial
• Elaborar projeções financeiras para apoiar a tomada de decisões
• Atuar no fechamento de câmbio junto a bancos e corretoras
• Preparar relatórios financeiros claros para a gestão
• Garantir conformidade com normas fiscais e retenções de impostos.

Requisitos:

• Formação superior em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas
• Experiência comprovada em tesouraria e contas a pagar
• Conhecimento em contabilidade financeira e gestão de fluxo de caixa
• Excel avançado
• experiência com ERP (Totvs) será diferencial.
• Habilidades analíticas, de negociação e comunicação
• Inglês intermediário será um diferencial.

Local de atuação: 100% presencial em Santo Amaro – SP

Se você é organizado, proativo e tem perfil analítico, queremos conhecê-lo!