Analista de Tesouraria

Terral; Goiânia; Híbrido; BRL 89 000 - 134 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde

Plano odontológico

Vale transporte

Vale alimentação/refeição

Day Off no aniversário

Ambiente híbrido

Universidade Corporativa

Seguro de vida

Resumo da oferta

A Terral busca um profissional para atuar na gestão financeira, liderando Contas a Pagar, tesouraria e fluxo de caixa, com foco em resultados.

O candidato ideal possui diploma em Administração/Contábeis, experiência com ERP Mega e BI, além de disponibilidade para trabalhar em regime híbrido. Foco em desenvolvimento e melhoria contínua é essencial.

Qualificações

• Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em Contas a Pagar, Tesouraria e Gestão de Fluxo de Caixa.
• Conhecimento em ERP Mega, Group ou similares.
• Excel avançado e domínio de ferramentas de análise de dados.
• Conhecimento em produtos bancários, conciliações financeiras e legislação tributária aplicável.
• Desejável experiência com automação de processos financeiros e ferramentas de BI.

Responsabilidades

• Gerenciar os processos de Contas a Pagar, assegurando a programação e a execução dos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.
• Controlar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, contribuindo para o planejamento financeiro e a disponibilidade de recursos da empresa.
• Administrar as operações de tesouraria, incluindo movimentações bancárias, aplicações financeiras, resgates e conciliações.
• Realizar conciliações bancárias e contábeis, identificando, analisando e solucionando eventuais divergências.
• Elaborar projeções de fluxo de caixa, análises financeiras e relatórios gerenciais para apoiar a tomada de decisão.
• Acompanhar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, garantindo o cumprimento das obrigações e contratos.

Conhecimentos

Análise financeira

Gestão de contas a pagar

Fluxo de caixa

Excel avançado

BI / BI tools

Formação académica

Superior completo em Administração

Economia ou Contábeis

Ferramentas

Mega ERP

Excel

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Essa é a oportunidade para você que busca um ambiente propicio ao desenvolvimento de pessoas, com valores fortes pautados na ética, no respeito e valorização das pessoas, com foco em resultados e que tem como premissa a meritocracia. Em um segmento muito dinâmico e que não para de crescer. Somos uma empresa jovem que busca pessoas comprometidas, com espírito de liderança, engajadas, com foco em carreira e com sede de resultados. #NossoJeitoDeSerTeral

Responsabilidades e atribuições

• Gerenciar os processos de Contas a Pagar, assegurando a programação e a execução dos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.
• Controlar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, contribuindo para o planejamento financeiro e a disponibilidade de recursos da empresa.
• Administrar as operações de tesouraria, incluindo movimentações bancárias, aplicações financeiras, resgates e conciliações.
• Realizar conciliações bancárias e contábeis, identificando, analisando e solucionando eventuais divergências.
• Elaborar projeções de fluxo de caixa, análises financeiras e relatórios gerenciais para apoiar a tomada de decisão.
• Acompanhar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, garantindo o cumprimento das obrigações e contratos.
• Assegurar a correta classificação e contabilização das operações financeiras em parceria com a área contábil.
• Desenvolver, acompanhar e analisar indicadores de desempenho (KPIs) da área financeira, propondo ações para melhoria dos resultados.
• Identificar oportunidades de otimização, padronização e automatização dos processos de Contas a Pagar e Tesouraria.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, normas de compliance, controles internos e procedimentos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras, fornecedores, auditorias e demais áreas da empresa, assegurando agilidade e eficiência nas operações.
• Apoiar projetos estratégicos da área financeira, contribuindo para a implantação de melhorias sistêmicas e para a evolução dos processos.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em Contas a Pagar, Tesouraria e Gestão de Fluxo de Caixa.
• Conhecimento em sistemas ERP, preferencialmente Mega, Group ou similares.
• Excel avançado e domínio de ferramentas de análise de dados.
• Conhecimento em produtos bancários, conciliações financeiras e legislação tributária aplicável.
• Desejável experiência com automação de processos financeiros e ferramentas de Business Intelligence (BI).

Informações adicionais

O que oferecemos:

• Vale Alimentação e/ou Refeição
• Vale transporte
• Estacionamento
• Plano de Saúde
• Plano Odontológico
• ICP - Incentivo de Curto Prazo
• Seguro de vida/Natalidade
• Day Off no aniversário
• Universidade Corporativa
• Total Pass
• Licença maternidade/paternidade estendida
• Cesta Natalina
• Apoio psicológico subsidiado pela empresa
• Café da manhã e Lanche da tarde
• Trabalho em regime híbrido
• Ambiente com muito desenvolvimento e desafios