Analista De Risco Sênior

Fictor Holding S A; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma gestora de investimentos procura um Analista de Risco para identificar, mensurar e reportar riscos, garantido o cumprimento das políticas de risco. O profissional deverá desenvolver modelos de avaliação de risco, elaborar relatórios para a diretoria e verificar o cumprimento das diretrizes de investimentos. Certificações como FRM e experiência com ferramentas de BI como Excel e Power BI são desejáveis. A atuação é totalmente presencial em São Paulo, Brasil.

Qualificações

• Desejável certificação FRM.
• Experiência em desenvolvimento de relatórios e painéis.
• Desejável vivência com monitoramento de riscos em fundos de investimento.

Responsabilidades

• Monitorar e analisar os riscos dos fundos.
• Desenvolver e manter modelos quantitativos de avaliação de risco.
• Elaborar relatórios periódicos para a diretoria.

Conhecimentos

Análise de risco

Desenvolvimento de relatórios

Programação em Python

Uso de ferramentas de BI

Trabalho em equipe

Formação académica

Graduação em Economia, Engenharia, Estatística, Matemática ou Administração

Ferramentas

Excel

Power BI

R

SQL

Tableau

Descrição da oferta de emprego

O Analista de Risco tem como missão identificar, mensurar, monitorar e reportar os riscos a que a gestora está exposta, com foco na proteção do patrimônio dos fundos e no cumprimento das políticas de risco e exigências regulatórias. O profissional deve atuar de forma preventiva e estratégica, assegurando que as decisões de investimento estejam alinhadas ao apetite de risco da organização.

DESCRIÇÃO / ATRIBUIÇÕES:

• Monitorar e analisar os riscos de mercado, liquidez, concentração e operacional dos fundos.
• Desenvolver e manter modelos quantitativos de avaliação de risco (ex.: VaR, stress testing, backtesting, duration, tracking error).
• Elaborar relatórios periódicos para a diretoria, comitês internos e reguladores, destacando exposições relevantes e desvios em relação às políticas.
• Validar limites de risco e garantir o cumprimento das diretrizes de investimento dos fundos.
• Detectar e, quando o caso, reportar eventos de desenquadramentos dos fundos.
• Acompanhar o impacto de eventos macroeconômicos e microeconômicos sobre os ativos da carteira.
• Apoiar a estruturação de novos produtos e operações com análise prévia de riscos.
• Trabalhar em conjunto com as áreas de gestão, compliance e operações para manter a governança de risco robusta.
• Desenvolver ferramentas de automação e visualização de riscos utilizando linguagens de programação e sistemas internos.
• Auxiliar na revisão das políticas e procedimentos de risco da gestora.
• Demonstrar compromisso contínuo na execução de suas responsabilidades, alinhado às diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando conformidade e contribuição para a melhoria contínua do sistema.

TREINAMENTOS OU CERTIFICAÇÕES REQUERIDOS:

• Desejável certificação FRM.
• Experiência com desenvolvimento de relatórios e painéis utilizando Excel, Python, R, SQL e ferramentas de BI (Power BI, Tableau).
• Desejável experiência em gestão de riscos, em gestoras de recursos, bancos, seguradoras ou consultorias especializadas.
• Desejável vivência com monitoramento de riscos em fundos de investimento, principalmente multimercado, crédito privado, estruturados e renda variável.
• Desejável conhecimento em métricas e ferramentas de mensuração de risco (VaR, stress tests, simulações).

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

• Graduação completa em Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Administração ou áreas correlatas.