Analista de Processamento de Fundos de Investimentos

Eu no Banco; São Paulo; On-site; BRL 80,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale Refeição

Vale Alimentação

Convênio médico

Convênio odontológico

Seguro de Vida

Total Pass

Descontos J. Safra Clube

Job summary

A Eu no Banco está contratando profissional para atuar no Back Office de Ativo de Fundos de Investimentos, com foco no processamento, controle e liquidação das operações de fundos e clubes de investimento.

Você apoiará fluxos de aplicações, resgates, cotização e liquidação, garantindo conformidade com CVM/ANBIMA e padrões internos, buscando melhoria contínua e eficiência operacional.

Experiência em ambientes de Asset Management, Excel avançado e SQL/Python são diferenciais valorizados pela equipe.

Qualifications

• Conhecimento da indústria de Fundos de Investimento.
• Vivência nos fluxos operacionais de fundos (aplicações, resgates, cotização, liquidação e conciliações).
• Conhecimento de produtos financeiros (renda fixa, renda variável, derivativos).
• Excel avançado.
• Conhecimento em SQL, Python ou ferramentas de automação é diferencial.

Responsibilities

• Executar o processamento diário das operações dos Fundos de Investimento e Clubes de Investimento.
• Processar aplicações, resgates, cotização, liquidação financeira e demais movimentações de cotistas.
• Realizar a conciliação e o controle de ativos financeiros, posições e disponibilidades de caixa.
• Validar eventos corporativos, amortizações, pagamento de rendimentos e demais eventos que impactem as carteiras dos fundos.
• Acompanhar os fechamentos diários dos fundos, garantindo o cumprimento dos prazos e níveis de serviço.
• Identificar, analisar e solucionar inconsistências operacionais, assegurando a qualidade e a integridade dos processos.
• Interagir com áreas internas (Administração Fiduciária, Custódia, Tesouraria, Compliance, Riscos, Tecnologia, Produtos) e prestadores de serviços.
• Apoiar a implementação de novos fundos, produtos e processos operacionais.
• Elaborar indicadores de desempenho operacional, propondo melhorias, automações e ganhos de eficiência.
• Garantir aderência às normas da CVM, ANBIMA e procedimentos internos.

Skills

Conhecimento da indústria de Fundos de

Fluxos operacionais de fundos

Produtos financeiros (Renda fixa, vari

Excel avançado

SQL/Python ou automação

Sistemas de processamento de fundos (d

Job description

Descrição da vaga

Área de Back Office de Ativo de Fundos de Investimentos, responsável pelo processamento de Fundos de Investimento e Clubes de Investimento do segmento de Asset Management, garantindo a execução, o controle e a liquidação das operações, em conformidade com as normas internas e regulamentações do mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

• Executar o processamento diário das operações dos Fundos de Investimento e Clubes de Investimento.


• Processar aplicações, resgates, cotização, liquidação financeira e demais movimentações de cotistas.


• Realizar a conciliação e o controle de ativos financeiros, posições e disponibilidades de caixa.


• Validar eventos corporativos, amortizações, pagamento de rendimentos e demais eventos que impactem as carteiras dos fundos.


• Acompanhar os fechamentos diários dos fundos, garantindo o cumprimento dos prazos e níveis de serviço estabelecidos.


• Identificar, analisar e solucionar inconsistências operacionais, assegurando a qualidade e a integridade dos processos.


• Interagir com áreas internas, como Administração Fiduciária, Custódia, Tesouraria, Compliance, Riscos, Tecnologia e Produtos, além de prestadores de serviços e participantes do mercado.


• Apoiar a implementação de novos fundos, produtos e processos operacionais.


• Elaborar indicadores de desempenho operacional, propondo melhorias contínuas, automações e ganhos de eficiência.


• Garantir a aderência às normas regulatórias da CVM, ANBIMA e aos procedimentos internos aplicáveis à atividade.

Requisitos e qualificações

Conhecimentos Técnicos:

• Conhecimento da indústria de Fundos de Investimento.


• Vivência nos fluxos operacionais de fundos, incluindo aplicações, resgates, cotização, liquidação e conciliações.


• Conhecimento de produtos financeiros, como renda fixa, renda variável, derivativos e demais ativos de mercado.


• Excel avançado.


• Conhecimento em SQL, Python ou ferramentas de automação de processos será considerado um diferencial.


• Desejável experiência com sistemas de processamento e administração de fundos.

Diferenciais:

• Experiência em bancos, gestoras de recursos, administradores fiduciários, custodiante ou DTVMs.


• Conhecimento das regulamentações da CVM e ANBIMA aplicáveis à indústria de fundos de investimento.


• Participação em projetos de automação, transformação operacional ou implantação de novos produtos e serviços.

Informações adicionais

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;


• Oportunidade de encarreiramento;


• Vale Refeição e Vale Alimentação;


• Convênio médico e odontológico;


• Seguro de Vida;


• Condições especiais em nossos produtos financeiros;


• Auxílio Creche / Babá;


• Incentivo educacional;


• Total Pass


• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).