Analista de Modelagem de Risco de Crédito Pleno – Unicred – Home Office

Unicred; Rio de Janeiro; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira no Brasil está procurando um(a) Analista de Modelagem de Risco de Crédito Pleno para atuar no desenvolvimento de modelos estatísticos e na análise de dados. O candidato ideal deve ter graduação em áreas exatas e pelo menos 2 anos de experiência em modelagem no mercado financeiro. Benefícios incluem participação nos resultados, vale alimentação e plano médico.

Serviços

Participação nos resultados (PPR)

Vale alimentação e refeição

Previdência Privada

Seguro de vida

Plano médico e odontológico

Auxílio creche/babá

Gympass

Day Off no aniversário

No Dress Code

Qualificações

• Graduação obrigatória em áreas exatas.
• Mínimo de 2 anos de experiência em modelagem estatística no mercado financeiro.
• Proficiência em Python.

Responsabilidades

• Desenvolver e manter modelos de Perdas Esperadas.
• Preparar relatórios e dashboards gerenciais.
• Realizar estudos analíticos para tomada de decisões.

Conhecimentos

Modelagem Estatística

Análise de Dados

Comunicação Clara

Trabalho em Equipe

Formação académica

Graduação em áreas exatas: Estatística, Matemática, Engenharias, Economia ou Ciência da Computação

Ferramentas

Python

Azure

Microsoft Power BI

Databricks

Descrição da oferta de emprego

Analista de Modelagem de Risco de Crédito Pleno – Unicred – Home Office

Responsabilidades e atribuições

• Atuar no desenvolvimento e manutenção dos modelos estatísticos de Perdas Esperadas (PD, LGD e EAD), em atendimento ao IFRS9 e à Resolulção CMN nº 4.966;
• Atuar no desenvolvimento e manutenção dos modelos estatísticos de Risco de Crédito (Ex: Application Score, Behavior Score e Collection Score);
• Auxiliar na preparação de relatórios gerenciais e dashboards de monitoramento de modelos;
• Auxiliar na definição e manutenção dos books de indicadores da área;
• Realizar estudos analíticos que contribuam para tomadas de decisão baseada em dados;
• Contribuir para o design, documentação, manutenção e otimização dos códigos e ferramentas de dados utilizados nos processos de modelagem;
• Elaborar apresentações e materiais técnicos em linguagem acessível que comunique com clareza sobre os modelos desenvolvidos e resultados obtidos.

Requisitos e qualificações

• Graduação completa em áreas exatas: Estatística, Matemática, Engenharias, Economia ou Ciência da Computação;
• Ter ao menos 2 anos de experiência trabalhando com modelagem estatística, preferencialmente em áreas analíticas no mercado financeiro;
• Proficiência em Pyhton;

Diferenciais

• Pós-graduação com foco em área de Dados ou mercado financeiro;
• Conhecimento em Azure, Databricks e Microsoft Power BI;
• Conhecimento sobre regulamentações e normativas do setor financeiro relacionadas à modelagem de crédito (ex.: IFRS-9, Basileia, Resolução 4.966).

Benefícios

• Participação nos resultados (PPR);
• Vale alimentação e refeição;
• Previdência Privada com coparticipação da empresa;
• Seguro de vida;
• Plano médico e odontológico (titular e dependentes);
• Auxílio creche/babá;
• Auxílio Home Office/Auxílio Híbrido;
• Gympass;
• English Pass;
• Zenklub (Canal de Bem-Estar Emocional e Mental) – extensível para dependentes;
• Day Off no aniversário;
• Day Off no aniversário de filhos;
• Licenças Parentais Estendidas;
• No Dress Code.