Analista de Escrituração de Fundos Sênior (Administradora de Fundos de Investimento)

Genial Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira innovadora em São Paulo está buscando um profissional com sólida experiência na escrituração de fundos de investimento. O candidato ideal deve ter pelo menos 5 anos de experiência, além de conhecimentos avançados em Excel e noções de VBA, SQL e Python. O trabalho é presencial e oferece benefícios como assistência médica e vale alimentação.

Serviços

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Refeição

Vale Alimentação

Seguro de Vida

TotalPass

GymPass (Wellhub)

PPR

Qualificações

• Experiência mínima de 5 anos na função.
• Domínio avançado do Excel.
• Perfil analítico.

Responsabilidades

• Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos.
• Processamento, monitoramento e conciliação diária de ativos na B3 e CETIP.
• Implementação de eventos corporativos e distribuições financeiras de fundos listados.

Conhecimentos

Excel avançado

Perfil analítico

Conhecimento em VBA

Conhecimento em SQL

Conhecimento em Python

Formação académica

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins

Descrição da oferta de emprego

Job description

Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.

A área de escrituração de fundos de investimentos é responsável por realizar o controle e atualização de posição dos investidores, além de realizar as liquidações financeiras e conciliações dessas movimentações.

Buscamos um profissional com sólida experiência na atividade de escrituração de fundos de investimento e conhecimento do fluxo operacional de agende fiduciário de ativos.

#VemSerGenial

Main responsibilities

• Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos como: aplicações, amortizações, resgates, distribuições de rendimento e demais eventos de passivos;
• Processamento, monitoramento e conciliação diária de ativos na B3 e CETIP;
• Controle de emissão e destruição de ETFs e eventos financeiros de ativos de fundos;
• Implementação de eventos corporativos e distribuições financeiras de fundos listados;
• Realização de conciliação de movimentações;
• Realização de conferência de pagamentos de resgates;
• Verificação de eventos extraordinários (amortização, come-cotas etc.);
• Identificação de melhorias e automatização de processos;
• Assessoria para implementação do serviço de agente fiduciário de debêntures e outros ativos de crédito: lançamentos em mercado primário de Balcão, análise e registro de gravames, acompanhar pagamentos de juros e amortizações e outros eventos relacionados aos Títulos Privados, sendo desejável o conhecimento em ativos de Crédito Privado.

Requirements and skills

• Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins;
• Experiência mínima de 5 anos na função;
• Domínio avançado do Excel;
• Perfil analítico;
• Desejável conhecimento em VBA, SQL, e/ou Python.

Additional information

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Refeição

Vale Alimentação

Seguro de Vida

TotalPass

GymPass (Wellhub)

PPR

Local: São Paulo, SP

Modelo: Presencial