Treasury Analyst

Jobat; Zwijnaarde; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat in Zwijnaarde, België, is op zoek naar een Treasurer die verantwoordelijk is voor het dagelijkse cash management en de liquiditeitsoptimalisatie binnen de organisatie. Je speelt een cruciale rol in het opstellen van cashrapporten en het monitoren van kredietfaciliteiten.

Jij hebt ervaring met financiële instrumenten en onderhoudt contacten met banken en financiële instellingen. De rol biedt de mogelijkheid om impact te maken binnen een groeiend, internationaal bedrijf.

Qualifications

• Ervaring met cash management en liquiditeitsoptimalisatie.
• Vaardigheden in het beheren van financiële instrumenten zoals interest rate swaps.
• Sterke communicatie met banken en financiële instellingen.

Responsabilités

• Beheren van het dagelijkse cash management en optimaliseren van de liquiditeitspositie.
• Opstellen en actualiseren van dagelijkse cashrapportering.
• Monitoren van kredietfaciliteiten, looptijden, en covenants.
• Actief beheren van financiële instrumenten.
• Verzorgen van betalingsbeheer via Isabel en D365.

Description du poste

Ben jij iemand die graag het verschil maakt binnen een groeiend, internationaal bedrijf? Wie houdt van uitdaging én structuur, en zichzelf herkent in een omgeving waar je impact hebt op grote, spraakmakende projecten, voelt zich hier meteen thuis. Als Treasurer sta je centraal in het financiële hart van de organisatie. Jouw inzicht en daadkracht hebben onmiddellijke impact, zowel intern als op het bredere financiële landschap. Krijg je energie van autonomie, verantwoordelijkheid en samenwerken met gedreven professionals? Dan is dit de plek waar jij je ambities vormgeeft.

Jobomschrijving

• Beheren van het dagelijkse cash management en optimaliseren van de liquiditeitspositie binnen de groep
• Opstellen en actualiseren van dagelijkse cashrapportering voor het management
• Monitoren en opvolgen van kredietfaciliteiten, looptijden, limieten en covenants
• Actief beheren van financiële instrumenten zoals interest rate swaps, caps en collars
• Verzorgen van betalingsbeheer via Isabel en D365, inclusief het genereren en opladen van betaallijsten
• Onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen
• Verifiëren van renteafrekeningen en ondersteunen bij het opstellen van interestberekeningen
• Bied ondersteuning bij de boekhouding van financiële instrumenten en het bundelen van financiële rapportering
• Meewerken aan de optimalisatie en automatisering van treasury-processen
• Documenteren en bewaken van procedures in nauwe samenwerking met het finance team