Treasury analyst

Jobat; Koekelare; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Treasury Analyst in Koekelare, België, die een sleutelrol speelt in het beheren van de liquiditeit, cashflow en bankrelaties binnen een groeiende organisatie. Je combineert operationele treasuryactiviteiten met rapportages en verbeterprojecten.

De functie vraagt om sterke analytische vaardigheden en ervaring in treasury. Je werkt nauw samen met de CFO en andere stakeholders, en biedt een brede exposure aan financiële processen.

Qualifications

• Ervaring in treasury of financieel beheer.
• Kennis van cash management en bankrelaties.
• Sterke analytische vaardigheden.

Responsabilités

• Beheren van liquiditeit en cashflow binnen de organisatie.
• Opstellen van liquiditeitsprognoses en rapportages.
• Coördineren van betalingsstromen en bankrelaties.

Description du poste

Jobomschrijving

Wil je een rol waarin je zichtbare impact hebt op de financiële gezondheid van een internationale organisatie? Als Treasury Analyst speel je een centrale rol in het bewaken van de liquiditeit, cashflow en bankrelaties binnen een groeiende groep. Je combineert operationele treasuryactiviteiten met rapportering en verbeterprojecten, en werkt nauw samen met de CFO, banken en verschillende interne stakeholders.

Deze functie biedt een brede exposure aan cash management, banking, reporting en transformatieprojecten. Ideaal voor een ambitieuze finance professional die zich wil ontwikkelen tot een allround treasury expert.

Cash Management & Banking Operations

• Opvolgen van de dagelijkse cashpositie en opstellen van liquiditeitsprognoses voor de groep.
• Coördineren en controleren van alle betalingsstromen en beheren van bankrekeningen, mandaten en autorisaties.
• Fungeren als aanspreekpunt voor banken en opvolgen van intercompany financieringen, creditcards en bankgaranties.
• Signaleren van cashoverschotten of -tekorten en formuleren van acties om de liquiditeit optimaal te beheren.

Treasury Reporting & Compliance

• Opstellen en verbeteren van treasuryrapporteringen rond schulden, cashposities, financiële kosten en covenantverplichtingen.
• Monitoren van belangrijke treasury-indicatoren zoals schuldvervaldata en cashpooling.
• Waken over de naleving van interne richtlijnen en bancaria vereisten.

Projecten & Procesverbetering

• Meewerken aan projecten rond de verdere professionalisering van treasury, zoals de implementatie van een Treasury Management System (TMS).
• Ondersteunen van initiatieven rond werkkapitaaloptimalisatie (bv. factoring).
• Samenwerken met Accounting en IT om processen te verbeteren en nieuwe entiteiten te integreren in de treasurystructuur.