Asistente de Tesorería I: Cierre de caja y SAP

Computrabajo; Linz; On-site; EUR 5,200 - 6,400; Full time

Job summary

Touring y Automóvil Club del Perú busca un/a Asistente de Tesorería para sumarse al equipo. Será responsable de cobros, registro de movimientos en SAP y conciliaciones diarias, asegurando la veracidad de las cuentas y el flujo de efectivo.

Se requiere mínimo 1 año de experiencia en puestos similares, conocimientos contables y manejo intermedio de Excel. Se ofrece estabilidad, desarrollo profesional y un horario laboral de lunes a sábado.

Qualifications

• Estudios en Contabilidad o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares.
• Conocimientos financieros y contables.
• Excel intermedio.
• Manejo de SAP (deseable, no excluyente).

Responsibilities

• Ejecutar cobro de cuotas sociales/carnets/licencias internacionales/alquiler bungalows/otros mediante comprobantes de pago electronico y recibos de control interno (RCI).
• Realizar la validacion de los correlativos de comprobantes de pago de la Suite vs SAP (viceversa), generar el respectivo GLPI de encontrarse diferencia. Reporte de Cobranzas.
• Hacer el seguimiento al GLPI generado por la diferencia presentada en los correlativos.
• Generar al cierre del dia el Cuadre de Caja.
• Realizar el cierre de lote del POS.
• Revisar e imprimir el reporte del cuadre de caja del dia anterior.
• Entregar a contabilidad el cuadre de caja con sus respectivos sustentos y colgar el escaneo de los cargos en la carpeta digital.
• Preparar, liquidar y remesar o realizar depósito del efectivo a Hermes o a la entidad financiera respectiva de Caja Central.
• Escanear y guardar en carpeta digital el voucher de deposito realizado.
• Emitir las facturas de cliente empresa desde el SAP previa autorizacion de la gerencia y/o sub gerencia de finanzas.
• Proceder con el pre registro y envio de las facturas emitidas a los clientes en sus respectivas plataformas y/o correos electronicos dentro de los plazos establecidos según procedimiento.
• Emitir notas de credito segun requerimiento de las diversas areas
• Dar de baja en la Suite según reporte recibido de TI de los comprobantes anulados y/o de alguna otra area que lo requiera
• Emisión de facturas, boletas de venta, notas de crédito/débito (Ceval, Touricamp, MSS, CDA, Internacional, SGA, GH, Contabilidad)
• Pago de autodetracciones (revisión y elaboración)
• Reporte por cierre a tesoreria y contabilidad
• Descargar de la plataforma de los bancos en excel, los movimientos del día anterior, verificar su validéz y detallar los conceptos por cada pago realizado para luego proceder a registrarlo en el SAP y guardarlo en el archivo digital compartido
• Recepcionar solicitudes de pago a proveedores, remuneraciones, detracciones, a fin de cancelar las cuentas por pagar debidamente autorizadas por la Sub Gerencia de Finanzas
• Administrar la Caja chica, a fin de proveer los fondos que puedan requerir las áreas de la empresa

Skills

Conocimientos financieros y contables

Experiencia en puestos similares

Manejo de SAP (deseable)

Education

Contabilidad o carreras afines

Tools

Excel

SAP

Job description

Touring y Automóvil Club del Perú busca un/a Asistente de Tesorería para sumarse al equipo. Será responsable de cobros, registro de movimientos en SAP y conciliaciones diarias, asegurando la veracidad de las cuentas y el flujo de efectivo.

Se requiere mínimo 1 año de experiencia en puestos similares, conocimientos contables y manejo intermedio de Excel. Se ofrece estabilidad, desarrollo profesional y un horario laboral de lunes a sábado.