Asistente De Operaciones De Tesoreria

Alicorp; Comisión de Fomento de Perú; Presencial; ARS 17.969.000 - 26.954.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Alicorp busca un Asistente de Operaciones de Tesorería para ejecutar pagos y conciliar cuentas, manteniendo el flujo de caja y la precisión contable.

Se requieren experiencia en pagos a proveedores, manejo de plataformas bancarias y conocimiento de Excel/ERP; se valora Power BI, Python/SQL y inglés intermedio. Trabajo presencial en Peru.

Formación

• Profesional en Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.

Responsabilidades

• Ejecutar pagos diarios a proveedores.
• Controlar proceso de pago de facturas negociables.
• Revisar cuentas por pagar pendientes en el programa central de pagos.
• Preparar Flujos de Caja Históricos.
• Actualizar carga de extractos diarios para Alicorp y subsidiarias.
• Registrar comisiones bancarias e ITF.
• Identificar mejoras en el proceso.

Conocimientos

Excel intermedio

Power BI intermedio

Python/SQL/Power Query

SAP/ERP intermedio

Inglés intermedio

Educación

Contabilidad, Economía, Finanzas o Administración

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Asistente De Operaciones De Tesoreria

Empresa : Alicorp Tipo de empleo : Tiempo completo Peru

Descripción del trabajo - Asistente De Operaciones De Tesoreria

¿Cuál será tu desafío?

Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.

¿Qué harás en tu rol?

• Ejecución de pagos diarios a proveedores.
• Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
• Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
• Preparación de Flujos de Caja Históricos.
• Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
• Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
• Identificar mejoras en el proceso.

¿Qué necesitamos de ti?

• Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
• Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
• Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
• Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
• Deseable manejo de Python, SQL y/o Power Query.
• Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
• Manejo de Inglés a nivel intermedio.