Analista De Tesorería

Grupo One; Buenos Aires; On-site; ARS 600,000 - 1,000,000; Full time

Job summary

Grupo One busca un Analista de Tesorería para su equipo de soporte a las marcas en Buenos Aires, con perfil analítico y experiencia en tesorería y herramientas financieras.

Entre sus funciones destacan la gestión de caja y bancos, el flujo de fondos real y proyectado, y la ejecución de pagos y conciliaciones en SAP, además del soporte a cierres contables y operaciones de comercio exterior.

Qualifications

• Perfil analítico, organizado y proactivo, con experiencia en gestión integral de tesorería.

Responsibilities

• Gestión de caja y bancos: controlar la posición diaria de bancos y movimientos financieros.
• Flujo de fondos: actualizar Cash Flow real y proyectado para planificación financiera.
• Gestión de pagos: preparar órdenes de pago y cargar transferencias en SAP.
• Conciliaciones bancarias: registrar movimientos y conciliaciones en SAP.
• Gestión bancaria: administrar documentación y horarios de corte.
• Cierres contables: participar en cierres mensuales de tesorería.
• Comercio Exterior: seguimiento de operaciones de COMEX.

Skills

Analítico

Organizado

Proactivo

Tools

SAP

Job description

En Grupo One nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para nuestro equipo de soporte a las marcas. Buscamos un perfil analítico, organizado y proactivo, con experiencia en la gestión integral de tesorería y sólidos conocimientos de herramientas financieras.

Misión del cargo

Gestionar el flujo de caja y las operaciones financieras diarias de la compañía, asegurando la liquidez, el control y la previsibilidad de los fondos, así como el correcto registro de las operaciones en el sistema de gestión.

Principales responsabilidades:

Gestión de caja y bancos: Armar y controlar la posición diaria de bancos, asegurando el seguimiento de los movimientos financieros.

Flujo de fondos: Actualizar diariamente el Cash Flow real y proyectado, contribuyendo a la planificación financiera.

Gestión de pagos: Preparar órdenes de pago y cargar transferencias bancarias en SAP.

Conciliaciones bancarias: Registrar movimientos bancarios y realizar conciliaciones en SAP.

Gestión bancaria: Administrar la documentación bancaria y garantizar el cumplimiento de los horarios de corte.

Cierres contables: Participar en los procesos de cierre contable mensual, asegurando la correcta registración de las operaciones de tesorería.

Comercio Exterior: Realizar el seguimiento de operaciones de COMEX.

Analista de Tesorería Vicente López, Buenos Aires, Argentina