Nakit Akışı Planlama Kıdemli Uzmanı

Petrol Ofisi; Turkey; On-site; TRY 350,000 - 520,000; Full time

Job summary

Petrol Ofisi Türkiye’nin akaryakıt sektörü lideri olan köklü bir enerji şirketidir. Finans ekibine katılacak olan Nakit Akışı Planlama Kıdemli Uzmanı (Belirli Süreli) için günlük, aylık ve yıllık nakit akış planlaması, senaryo analizleri ve ilgili raporlama süreçlerinin güncellenmesi görevleri öne çıkmaktadır.

Üniversite mezunu, en az 3 yıl benzer deneyime sahip, SAP MM ve MS Office konusunda yetkin adaylar aranmaktadır.

Qualifications

• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak.
• Benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli olmak.
• ERP ve SAP MM modüllerini etkin kullanabilmek.
• MS Office programlarına hakim olmak.
• Analitik düşünme, raporlama ve takip becerileri güçlü olmak.

Responsibilities

• Grup şirketlerinin kısa ve uzun vadeli nakit akış projeksiyonlarını hazırlamak ve güncellemek.
• Döviz işlemleri, ithalat ödemeleri ve kredi süreçlerini takip etmek ve kontrol etmek.
• İlgili birimlerle koordinasyon kurarak finansal verilerin doğruluğunu sağlamak.
• Erken ödeme, vade değişikliği, kredi ihtiyacı ve sermaye artırımı gibi karar süreçlerine analiz desteği sunmak.
• Ay sonu finansal kapanış ve raporlama süreçlerini yürütmek.
• Nakit akışı projeksiyonunun güncellenmesi ve SAP raporlarının doğruluğunu kontrol etmek; gerektiğinde IT ile geliştirme çalışmaları yapmak.
• Grup şirketlerinin haftalık/aylık/yıllık nakit akış projeksiyonlarını hazırlamak ve gerçekleşen/tahmin faiz gelir/giderlerini raporlamak.

Skills

Analitik düşünme

Takım çalışması

Education

İşletme/Ekonometri/İktisat (4 yıllık)

Tools

SAP MM

Job description

Nakit Akışı Planlama Kıdemli Uzmanı (2920)

“Türkiye’nin akaryakıt sektörü lideri”, “Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı lideri” ve “Türkiye’nin en büyük on özel şirketinden biri”... Bu ünvanlar size de tanıdık geldi mi?

Biz; 2.500’den fazla istasyonumuz ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan, en geniş akaryakıt tedarik ağına sahip Petrol Ofisi Grubu’yuz!

9 akaryakıt terminalimiz, 1 LPG terminalimiz, 19 havaalanı ikmal ünitemiz, madeni yağ üretim tesislerimiz ve yaklaşık 1,5 milyon metreküplük yakıt depolama kapasitemizle Türkiye’de büyüklüğü ve çeşitliliğiyle benzeri bulunmayan güçlü bir enerji altyapısına sahibiz.

85 yılı aşkın marka mirasımızdan aldığımız güçle; karada, havada ve denizde milyonlarca yolculuğa enerji katıyor; madeni yağ üretiminden teknoloji geliştirmeye, havacılıktan denizciliğe uzanan geniş faaliyet alanımızla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin enerji dünyasına da hazırlanıyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz ürünleri 4 kıtada 54’ten fazla ülkeye ulaştırırken, yenilikçi ürün, hizmet ve teknolojilerimizle sektörümüzün dönüşümüne öncülük ediyoruz.

Petrol Ofisi Grubu olarak tükenmek bilmeyen enerjimizle geleceği şekillendirirken; sizi de farklı fikirlere değer veren, gelişimi ve birlikte başarmayı odağına alan dinamik kültürümüzün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Geleceğe yön vermeye ve “Gelişimin Öncüsü” olmaya hazır mısınız?

Aranılan Nitelikler

Finans ekibine katılmak üzere Genel Müdürlük'te görevlendirilecek Nakit Akışı Planlama Kıdemli Uzmanı (Belirli Süreli) aramaktayız.

• Üniversitelerin 4 yıllık; İşletme, İktisat, Ekonometri veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli,
• ERP ve tercihen SAP MM modüllerini etkin şekilde kullanabilen,
• MS Office programlarına hâkim,
• Analitik düşünme, raporlama ve takip becerileri güçlü,
• Takım çalışmasına yatkın, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

İşin Amacı

Şirketin kısa ve uzun dönemli finansman yapısına karar verilmesi ve etkin nakit yönetiminin yapılması amacıyla günlük, aylık ve yıllık nakit akış planlamasını ve öngörüsünü yapmak & ilgili raporlama sürecinin tüm verilerini güncellemek, finansman planının oluşturulması ve uygulanmasında senaryo çalışmaları ve analizlere destek olmak.

• Grup şirketlerinin kısa ve uzun vadeli nakit akış projeksiyonlarının hazırlanması ve güncellenmesi,
• Döviz işlemleri, ithalat ödemeleri ve kredi süreçlerinin takip edilmesi ve kontrol edilmesi,
• İş birimleri ile koordinasyon kurarak finansal verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması,
• Erken ödeme, vade değişikliği, kredi ihtiyacı ve sermaye artırımı gibi finansal karar süreçlerine analiz desteği verilmesi,
• Ay sonu finansal kapanış ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Yeni kurulacak şirketler ve sistemsel projeler için finansal analiz ve raporlama süreçlerine destek olunması,
• Nakit akış projeksiyonunun TL/USD/EUR olarak günlük gerçekleşmesinin yapılması amacıyla gerekli olan güncelleme ve kontrolün yapılması, nakit akış planlamasında kullanılan raporların güncellenmesine destek olmak, Sap sistemi üzerinden alınan raporların güncelliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, gerektiğinde IT ile geliştirme üzerine çalışmak.
• Grup şirketlerinin haftalık, aylık ve yıllık olarak nakit akış projeksiyonlarını hazırlamak. Gerçekleşen tahsilat ve ödemeleri raporlayarak aylık olarak POAŞ finansal data setinde kullanılmak üzere gerçekleşen/tahmin faiz gelir/giderlerini raporlamak.
• Petrol Ofisi ve grup şirketlerinin Kredi, mevduat, swap hareket detaylarını içeren günlük raporlamayı üst yönetime göndermek.
• Nakit akışı için gerekli raporların/verileri ( ithal kargo pozisyonları, cost report, ikmal ödeme planı, günlük rafineri ödemeleri, akaryakıt swap bilgileri, madeniyağ/bazyağı/katkı ödemeleri, muhasebe ödemeleri, vergi ödemeleri, hedge detayları vb. ) ilgili departmandan temin etmek, kontrollerini yapmak ve ilgili veri setlerini hazır hale getirmek. Automatic segmenti tahsilat raporunu haftalık olarak çekip nakit akışa işlemek.
• Aylık olarak kredi kullanım detaylarını, vadelerini gösteren çalışmayı hazırlamak ve ilgili birime göndermek.