Fon Hizmetleri Uzmanı – Portföy ve Muhasebe

Dünya Katılım

Ümraniye

Sur place

TRY 180 000 - 260 000

Plein temps

14 jours+

Une candidature complète en une minute

Un CV et une lettre de motivation personnalisés, prêts à envoyer.

Passez les filtres ATS

Résumé du poste

Dünya Katılım'ın DK Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki Fon Hizmetler Birimi için uzman/uzman yardımcısı ekip arkadaşı arıyoruz. Yatırım fonlarının muhasebe süreçlerini profesyonel bir ekip ile yürütmek üzere görevlendirileceksiniz.

Üniversite mezunu, SPK lisansları ve ileri Excel bilgisiyle portföy yönetiminde deneyim sahibi adaylar tercih edilir. Detaylara odaklı, analitik ve takım çalışmasına yatkın olmanız beklenir.

Qualifications

Üniversite mezunu olmak; ilgili bölümlerden lisans tercih edilir.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı ve tercihen türev araçlar lisansı.
Portföy yönetim şirketi fon hizmet birimi veya banka yatırım operasyonlarında 2–3 yıl deneyim.
Takasbank, TEFAS, MKK ve KAP sistemlerini kullanma bilgisi.
Fon mevzuatını (SPK kuralları) bilmek ve fon değerleme konusunda tecrübe sahibi olmak.
MS Excel ileri düzey kullanımı ve detay odaklı çalışma yeteneği.

Responsabilités

Menkul kıymet yatırım fonlarının günlük muhasebe kayıtlarını tutmak.
Fon portföy değerlemesini yapmak, birim pay fiyatını hesaplamak ve kontrolünü sağlamak.
Gün sonu fon raporlarını, mizan, bilanço ve gelir-gider tablolarını hazırlamak.
Takasbank, MKK ve saklama kuruluşu ile mutabakatları yürütmek; nakit ve menkul kıymet hareketlerini izlemek.
TEFAS ve dağıtım kanalları üzerinden gelen pay alım-satım emirlerini kontrol etmek.
Fon yönetim ücreti ve diğer giderlerin hesaplanması ve takibi.
KAP'ta yayımlanacak raporlar ve performans sunuş raporlarını hazırlamak.
SPK, Takasbank, TEFAS ve diğer kurumlara raporlama süreçlerini yönetmek.
İçtüzük/izahnamelerde yer alan yatırım sınırlamalarına uyumu takip etmek.
Bağımsız denetim süreçlerinde destek vermek.