Finans Grup Müdürü

Yatas Grup; Fatih; On-site; TRY 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

Yatas Grup Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren, hazine ve finans süreçlerini yönetecek deneyimli bir Hazine Uzmanı arıyor. Adaylar, günlük banka bakiyelerini, POS ve diğer tahsilatları takip edecek ve nakit pozisyonunu yakından izleyecek.

SAP Hazine ve TRM modülleriyle banka entegrasyonlarını yönetecek ve riskleri izleyerek maliyet etkin finansman çözümleri önerecekler. İyi derecede İngilizce bilen, analitik düşünebilen ve ulusal/uluslararası seyahat engeli olmayan adaylar tercih edilecektir.

Qualifications

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi veya benzeri bölümlerinden mezun
• Günlük operasyonel hazine süreçlerini fiilen yönetmiş (hands-on)
• Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı raporlaması hazırlama ve yorumlama deneyimine sahip
• Analitik, detaylara hakim, operasyonel hız ve doğruluk gerektiren yapılarda deneyimli
• İyi seviyede İngilizce bilen (bankalar ve yabancı finansal kuruluşlarla iletişim kurabilecek)
• Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan.

Responsibilities

• Şirketin tüm hazine operasyonlarını uçtan uca yönetmek
• Günlük bazda banka bakiyelerini, POS ve diğer tahsilatlarını ve nakit pozisyonunu takip etmek
• Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı raporlarını detaylı şekilde hazırlamak, sapmaları analiz etmek ve aksiyon almak
• SAP Hazine & TRM modülleri üzerinden banka entegrasyonlarını, nakit, kredi ve risk pozisyonlarını izlemek
• POS ve kredi kartı süreçlerini yönetmek; bankalarla komisyon oranları, bloke süreleri ve sözleşme şartlarını müzakere etmek
• Bankalarla kredi limitleri, kullanım koşulları, teminat yapıları ve fiyatlama süreçlerini yürütmek
• Kısa ve orta vadeli fonlama ihtiyacını belirlemek; uygun finansman enstrümanlarını devreye almak
• Kur ve faiz risklerini izlemek; şirket risk iştahına uygun korunma yöntemlerini uygulamak
• Tahsilat ve ödeme vadelerini optimize ederek likidite verimliliğini artırmak
• Borçluluk yapısını, vade dağılımını ve finansman maliyetlerini düzenli olarak takip etmek
• Üst yönetime nakit durumu, finansman maliyetleri ve riskler konusunda net, sayısal ve karar odaklı raporlamalar sunmak
• Hazine süreçlerinde kontrol, hız ve şeffaflığı artıracak iyileştirme çalışmalarını yürütmek
• Hazine ekibinin günlük operasyonlarını yönetmek, iş yükünü planlamak ve süreç disiplinini sağlamak
• Ekip performansını izlemek, gelişim alanlarını belirlemek ve standart çalışma yapıları oluşturmak
• Üst yönetime nakit, borçluluk ve finansman maliyetleri konusunda net ve aksiyon odaklı raporlar sunmak

Skills

Hazine yönetimi

Nakit akışı yönetimi

Bankacılık ilişkileri

İngilizce

Tools

SAP Hazine

TRM Modülleri

Banka entegrasyonları

Job description

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi veya benzeri bölümlerinden mezun,
• Hazine, nakit akışı ve bankalar yönetimi alanında en az 8-10 yıl deneyimli,
• Günlük operasyonel hazine süreçlerini fiilen yönetmiş (hands-on),
• Kredi kartı, sanal POS ve tüm banka tahsilat sistemleri konusunda deneyimli,
• SAP Hazine (Treasury) ve TRM (Treasury and Risk Management) modüllerini aktif kullanmış, banka entegrasyonları ve sistemsel nakit takibi konularına hakim,
• Günlük, haftalık ve aylık bazda nakit akışı raporlaması hazırlama ve yorumlama deneyimine sahip,
• Bankalarla kredi, teminat, POS komisyon oranları ve fiyatlama müzakerelerinde aktif rol almış, çek-senet işlemlerini deneyimlemiş, ödeme süreçlerinin (banka ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, kredi geri ödemeleri vb.) takibi, kontrolü ve SAP üzerinden banka entegrasyonları ile uçtan uca yönetimi konusunda deneyimli
• Kur ve faiz riski yönetimi, forward / swap gibi türev ürünlerini deneyimlemiş,
• Kredi, leasing, factoring ve benzeri finansman kaynaklarını etkin kullanan,
• Analitik, detaylara hakim, operasyonel hız ve doğruluk gerektiren yapılarda deneyimli,
• İyi seviyede ingilizce bilen (bankalar ve yabancı finansal kuruluşlarla iletişim kurabilecek),
• Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan.

İş Tanımı

• Şirketin tüm hazine operasyonlarını uçtan uca yönetmek,
• Günlük bazda banka bakiyelerini, POS ve diğer tahsilatlarını ve nakit pozisyonunu takip etmek,
• Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı raporlarını detaylı şekilde hazırlamak, sapmaları analiz etmek ve aksiyon almak,
• SAP Hazine & TRM modülleri üzerinden banka entegrasyonlarını, nakit, kredi ve risk pozisyonlarını izlemek,
• POS ve kredi kartı süreçlerini yönetmek; bankalarla komisyon oranları, bloke süreleri ve sözleşme şartlarını müzakere etmek,
• Bankalarla kredi limitleri, kullanım koşulları, teminat yapıları ve fiyatlama süreçlerini yürütmek,
• Kısa ve orta vadeli fonlama ihtiyacını belirlemek; uygun finansman enstrümanlarını devreye almak,
• Kur ve faiz risklerini izlemek; şirket risk iştahına uygun korunma yöntemlerini uygulamak,
• Tahsilat ve ödeme vadelerini optimize ederek likidite verimliliğini artırmak,
• Borçluluk yapısını, vade dağılımını ve finansman maliyetlerini düzenli olarak takip etmek,
• Üst yönetime nakit durumu, finansman maliyetleri ve riskler konusunda net, sayısal ve karar odaklı raporlamalar sunmak,
• Hazine süreçlerinde kontrol, hız ve şeffaflığı artıracak iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
• Hazine ekibinin günlük operasyonlarını yönetmek, iş yükünü planlamak ve süreç disiplinini sağlamak,
• Ekip performansını izlemek, gelişim alanlarını belirlemek ve standart çalışma yapıları oluşturmak,
• Üst yönetime nakit, borçluluk ve finansman maliyetleri konusunda net ve aksiyon odaklı raporlar sunmak,