Värdepappersbackoffice: NAV & Avveckling Specialist

Jurek Rekrytering & Bemanning AB; Stockholms kommun; On-site; Full time

Job description

Det kan handla om roller kopplade till administration och avveckling av värdepapper, transaktionshantering, rapportering, samt andra funktioner inom kapitalmarknadens operativa flöden. Genom att ansluta dig till vårt nätverk blir du en del av ett professionellt sammanhang där vi matchar din kompetens med spännande uppdrag hos våra kunder. Vi kontaktar dig när vi har roller som passar din profil och dina önskemål.

Arbetsuppgifter:

• NAV-kursberäkningar, affärs- och priskontroller
• Hantering av Corporate Actions och derivataffärer
• Avstämningsarbete och settlement av värdepappersaffärer
• Efterhantering av fond- och aktiehandel med tillhörande avstämningar av värdepapper och likvider
• Hantering av bolagshändelser såsom emissioner, utdelningar och uppköp
• Myndighetsrapportering
• Kontinuerligt arbete med att förbättra processer och utveckla rutiner

Vem är du?

Vi söker dig med ett par års erfarenhet av administrativt arbete inom aktie- och fondhandel. Rollen ställer höga krav på noggrannhet och struktur, och du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska då kontakt med utländska motparter förekommer. Det är meriterande att ha erfarenhet av VPC, Abasec och Swift. Det är även meriterande om du har erfarenhet av NAV-beräkning.