ACCOUNTANT OFFICER (1100137)

Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?

Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?

Potremmo avere l opportunità giusta per te!

• è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo .

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative

Per azienda leader in Italia nell offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo, ricerchiamo un / a :

Il Team si occupa di garantire i presidi sui controlli giornalieri dei NAV dei Fondi Comuni UCITS FIA Fondi Pensione.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività focalizzate su Fondi FIA di diritto Lussemburghese / Irlandese :

monitorare le attività del Fund Administrator e delle Banche Depositarie

monitorare le attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche)

intercettare le anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation,

dialogare con i gestori e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti

interfacciarsi con il risk management per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi

predisporre la reportistica alla direzione amministrativa e contabile

presidiare le attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV e sollecitare la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV

dialogare con gestori, risk managers e revisori dei fondi per la predisposizione delle relazioni di bilancio periodiche

Se possiedi le seguenti competenze :

Laurea in Economia, finanza o equivalente

Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (FIA), in particolare Fondi di Private Equity e di Private Debt;

Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati

Conoscenza dell ambiente Bloomberg Terminal

Capacità di sintesi per predisporre i report periodici

Buone capacità relazionali

Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell ambiente Bloomberg AIM e la capacità di gestione di un team.

Doti analitiche e di problem solving

Attenzione ai dettagli e doti di precisione

Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività Si offre

Iniziale contratto a tempo determinato, diretto o in somministrazione.

L attività lavorativa si svolgerà in modalità ibrida.

Sede di lavoro : Milano (Viale Sarca)

Se pensi di avere le competenze e l attitudine per questo ruolo, inviaci la tua candidatura!

• Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26 / 11 / 2004 PROT. 1101 - SG).

L offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198 / 2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679 / 2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it / privacy-candidati

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