Tesorero/a

Desde Antal, buscamos incorporar la figura de un / a Tesorero / a para e integrarse en elDepartamento de Finanzas de un cliente internacional.

Funciones

• Gestionar y supervisar los flujos de efectivo diarios, tanto de ingresos como de egresos (a nivel de todo el grupo).
• Preparar y controlar todos los métodos de pago y su registro contable.
• Realizar transferencias entre compañías del grupo y supervisar el cumplimiento de los distintos acuerdos formales entre ellas.
• Gestionar la recuperación de pagos pendientes.
• Supervisar y auditar la caja.
• Hacer seguimiento del estado de las garantías bancarias y su cancelación, así como colaborar en su preparación y emisión.
• Apoyar a su superior en la preparación del flujo de caja (Cash Flow).
• Dar soporte al departamento de contabilidad para asegurar la conciliación bancaria regular.
• Controlar los gastos y los tipos de cambio de divisas, buscando la eficiencia en estas transacciones.
• Supervisar las pólizas de crédito y préstamos vigentes a nivel de grupo.
• Preparar y emitir cartas de crédito u otros métodos de pago, así como gestionar su financiación posterior y cancelación.
• Mantener y establecer contacto con las entidades financieras u otros organismos de financiación, incluyendo la apertura de cuentas bancarias y la reclamación de gastos indebidos.
• Gestionar los seguros generales de la compañía.

Conocimientos y experiencia

• Titulación : Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa, Técnico en Administración y Finanzas, o similar.
• 3 años o más de experiencia en posiciones similares.
• Nivel avanzado de inglés.
• Conocimientos sólidos en finanzas y contabilidad.
• Capacidad de organización y compromiso.
• Capacidad para gestionar el flujo de efectivo y los recursos financieros.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Competencias comunicacionales, interpersonales y de gestión
• Retribución fija + bonus.

Si te encaja, no dudes en aplicar!