Treasury Specialist

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un

Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacità e esperienze effettivamente maturate. RAL indicativa nel range tra €34.000 - €40.000.

Sede di lavoro: Monastier di Treviso

Di cosa ti occuperai?

Il treasury specialist inserito, rispondendo al responsabile amministrativo, si occuperà di:

• operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
• gestione e negoziazione di crediti documentari;
• conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
• rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;
• predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
• monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
• monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
• collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
• collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM.

Quali requisiti stiamo cercando?

• esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni, maturata in aziende strutturate;
• buona conoscenza della contabilità generale;
• conoscenza della lingua inglese.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/