Treasury Manager (K/M/N)

Arche Consulting Sp. z o.o.; Warszawa; Presencial; PLN 180.000 - 300.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Arche Consulting Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. treasury do złożonego zarządzania obszarem finansów firmy w Warszawie. Obowiązki obejmują obsługę gwarancji bankowych, transakcje FX, hedging oraz ewidencję księgową. Współpraca z centralą treasury w Europie i CFO zapewnia kluczową rolę w organizacji.

Wymagane jest min. 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku w Treasury, dobra znajomość angielskiego (B2) oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku. Mile widziana znajomość SAP/RIVO.

Formación

• Bardzo dobra, praktyczna wiedza z zakresu treasury
• Min. 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w ww. obszarze
• Doświadczenie w zarządzaniu płynnością, instrumentami finansowymi oraz hedgingiem
• Znajomość pracy z gwarancjami bankowymi oraz środowiska przetargów
• Umiejętność pracy w dynamicznym, nie w pełni ustrukturyzowanym środowisku
• Samodzielność i odpowiedzialność
• Wysokie zdolności komunikacyjne i analityczne
• Umiejętność współpracy
• Język angielski – wymagany B2
• Język niemiecki – mile widziany
• Kluczową rolę w organizacji i realny wpływ na procesy finansowe
• Szeroki zakres odpowiedzialności i samodzielność

Responsabilidades

• Kompleksowe zarządzanie obszarem treasury w spółce
• Praca operacyjna z gwarancjami bankowymi (weryfikacja, wystawianie, kontakt z bankami i centralą)
• Zawieranie transakcji FX (FWD), zarządzanie hedgingiem oraz ich ewidencja księgowa
• Udział w przetargach publicznych – kalkulacja kosztów finansowania, hedgingu, różnic kursowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeń
• Przygotowywanie analiz finansowych, symulacji oraz modeli dla projektów
• Współpraca z działem controllingu w zakresie FCF, pozycji cash oraz raportowania statutowego
• Zarządzanie płynnością finansową spółki (cash management, depozyty)
• Miesięczne raportowanie treasury
• Udział w procesie budżetowania i forecastów
• Utrzymywanie relacji z bankami oraz instytucjami finansowymi
• Koordynacja ubezpieczeń działalności spółki
• Ścisła współpraca z działami: księgowości, controllingu, zakupów, sprzedaży oraz przetargów
• Współpraca z centralą treasury w Europie
• Raportowanie bezpośrednio do CFO
• Okazjonalne delegacje (1–2 dni raz na kwartał)

Herramientas

SAP

RIVO

Descripción del empleo

Kompleksowe zarządzanie obszarem treasury w spółce

Praca operacyjna z gwarancjami bankowymi (weryfikacja, wystawianie, kontakt z bankami i centralą)

Zawieranie transakcji FX (FWD), zarządzanie hedgingiem oraz ich ewidencja księgowa

Udział w przetargach publicznych – kalkulacja kosztów finansowania, hedgingu, różnic kursowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeń

Przygotowywanie analiz finansowych, symulacji oraz modeli dla projektów

Współpraca z działem controllingu w zakresie FCF, pozycji cash oraz raportowania statutowego

Zarządzanie płynnością finansową spółki (cash management, depozyty)

Miesięczne raportowanie treasury

Udział w procesie budżetowania i forecastów

Utrzymywanie relacji z bankami oraz instytucjami finansowymi

Koordynacja ubezpieczeń działalności spółki

Ścisła współpraca z działami: księgowości, controllingu, zakupów, sprzedaży oraz przetargów

Współpraca z centralą treasury w Europie

Raportowanie bezpośrednio do CFO

Okazjonalne delegacje (1–2 dni raz na kwartał)

Wymagania

Bardzo dobra, praktyczna wiedza z zakresu treasury

Min. 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w ww. obszarze

Doświadczenie w zarządzaniu płynnością, instrumentami finansowymi oraz hedgingiem

Znajomość pracy z gwarancjami bankowymi oraz środowiska przetargów

Umiejętność pracy w dynamicznym, nie w pełni ustrukturyzowanym środowisku

Samodzielność i odpowiedzialność

Wysokie zdolności komunikacyjne i analityczne

Umiejętność współpracy

Język angielski – wymagany B2

Język niemiecki – mile widziany

Znajomość systemów SAP lub RIVO – mile widziana

Kluczową rolę w organizacji i realny wpływ na procesy finansowe

Pracę w dynamicznym, rozwijającym się środowisku

Szeroki zakres odpowiedzialności i samodzielność