Strategic Treasury Manager - Cash Flow & Banking Relations

IRIS GALERIE DISTRIBUTION sp. z o.o.; Skawina; On-site; PLN 134,000 - 223,000; Full time

Job summary

IRIS GALERIE DISTRIBUTION sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds.

Treasury odpowiedzialnego za prognozy przepływów, zarządzanie płynnością i relacje z bankami w grupie. Wymagane wykształcenie magisterskie w finansach/Treasury, 3–6 lat doświadczenia oraz biegła znajomość angielskiego. Do obowiązków należy monitorowanie płynności, zarządzanie środkami w wielu walutach, obsługa finansowania wewnątrzgrupowego i nadzór nad procesami KYC.

Qualifications

• Wykształcenie magisterskie w zakresie finansów/Treasury/rachunkowości.
• 3–6 lat doświadczenia w Treasury, cash management lub podobnym stanowisku.
• Znajomość prognozowania przepływów pieniężnych i operacji bankowych.
• Biegła znajomość języka angielskiego.
• Znajomość ERP i systemów Treasury; znajomość Odoo będzie atutem.

Responsibilities

• Przygotowywanie i konsolidowanie tygodniowych prognoz przepływów pieniężnych oraz codziennych pozycji gotówkowych spółek Grupy.
• Monitorowanie płynności finansowej, potrzeb finansowania oraz odchyleń między prognozami a rzeczywistymi przepływami.
• Zarządzanie środkami w różnych walutach oraz monitorowanie ekspozycji na ryzyko walutowe.
• Nadzór nad przepływami wynikającymi z finansowania wewnątrzgrupowego.
• Identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością i inicjowanie działań ograniczających ich wpływ.
• Utrzymywanie bieżących relacji z bankami działającymi we wszystkich krajach Grupy.
• Zarządzanie strukturą rachunków bankowych, w tym procesami otwierania i zamykania kont oraz optymalizacją usług bankowych.
• Negocjowanie warunków współpracy z bankami, w tym opłat i jakości świadczonych usług.
• Wsparcie procesów związanych z finansowaniem, gwarancjami bankowymi i rozwiązaniami płatniczymi.
• Koordynowanie procesów KYC i due diligence oraz aktualizowanie dokumentacji korporacyjnej, danych UBO i pełnomocnictw.
• Prowadzenie ewidencji rachunków bankowych, dostępów do bankowości elektronicznej oraz osób uprawnionych do podpisu.
• Przygotowywanie, kontrolowanie i realizowanie płatności Grupy, w tym płatności dla dostawców, pracowników, organów podatkowych oraz rozliczeń między spółkami.
• Weryfikowanie danych rachunków i beneficjentów przed realizacją płatności oraz obsługa płatności pilnych i nietypowych.
• Współpraca z działem Accounting przy organizacji procesu płatniczego i ustalaniu priorytetów.
• Dbanie o prawidłowe mechanizmy zatwierdzania płatności, rozdział obowiązków oraz przestrzeganie polityk Treasury.
• Wzmacnianie kontroli zapobiegających nadużyciom, w szczególności przy zmianach danych rachunków dostawców.
• Przygotowywanie raportów Treasury, dashboardów oraz materiałów dotyczących płynności finansowej.
• Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzowanie raportowania i dokumentowanie procedur.

Skills

Treasury

Cash management

ERP systems

Excel advanced

Banking operations

KYC processes

Risk management

Independence

Education

Master's degree in Finance/Treasury/Accounting

Tools

Odoo

Treasury Management System

Electronic banking

Job description

IRIS GALERIE DISTRIBUTION sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds.

Treasury odpowiedzialnego za prognozy przepływów, zarządzanie płynnością i relacje z bankami w grupie. Wymagane wykształcenie magisterskie w finansach/Treasury, 3–6 lat doświadczenia oraz biegła znajomość angielskiego. Do obowiązków należy monitorowanie płynności, zarządzanie środkami w wielu walutach, obsługa finansowania wewnątrzgrupowego i nadzór nad procesami KYC.