Técnico/a de Tesorería y Riesgos

Grupo-Avia; España; In loco; PHP 2.472.000 - 3.672.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contrato indefinido

Horario flexible 8–9

Descrizione del lavoro

Grupo-Avia busca un profesional para integrarse en su área de Tesorería y Riesgos Financieros. La posición implica la gestión diaria de tesorería, conciliaciones, control de pagos y reporting financiero, así como el análisis de solvencia de clientes y gestión de garantías.

Se valorará experiencia en ERPs y plataformas bancarias, con una titulación en Administración y Dirección de Empresas y al menos 2–4 años en roles afines. Se ofrece contrato indefinido y horario de entrada flexible.

Competenze

• Titulación: Administración y Dirección de Empresas.
• Mínimo 2-4 años en funciones similares dentro de Tesorería o Riesgos Financieros.
• Manejo avanzado de Excel (modelos dinámicos, tablas, fórmulas avanzadas).
• Valorable experiencia en ERPs y plataformas bancarias.

Mansioni

• Gestión de tesorería operativa diaria y contable: conciliaciones bancarias, registro de asientos, control de pagos a proveedores y calendario de pagos.
• Gestión de riesgos financieros: análisis de solvencia de clientes, seguimiento de cobros y gestión de garantías y contratos.

Conoscenze

Excel avanzado

Formazione

Administración y Dirección de Empresas

Strumenti

ERP platforms

Descrizione del lavoro

1. 1. Área de TesoreríaOperativa diaria y contable:Conciliaciones bancarias, contabilidad de asientos de tesorería y gestión del calendario de pago a proveedores. Relación continua con entidades bancarias y control de comisiones/condiciones financieras. Previsión y Control de Caja:Elaboración de la previsión mensual y semanal de tesorería (Cash Flow) y seguimiento del Budget vs. Rolling Cash Forecast. Elaboración del reporting periódico del área y análisis de desviaciones de caja. Optimización y Proyectos:Interlocución con filiales, unidades de negocio y proyectos para optimizar el Working Capital (periodos medios de cobro y pago). Participación en la mejora continua e implantación de nuevos procedimientos dentro del departamento.
2. 2. Área de Riesgos FinancierosGestión de Crédito y Clientes:Gestión integral de la póliza de Crédito y Caución (CYC), seguimiento del límite de crédito de clientes y tasa de morosidad. Análisis de solvencia de clientes y seguimiento del cobro de la deuda comercial. Garantías y Contratos:Control y tramitación de garantías financieras y líneas de avales/seguros de caución.

Requisitos

Titulación requerida: Administración y Dirección de EmpresasMínimo 2-4 años en funciones similares dentro de departamentos de Tesorería o Riesgos Financieros.Manejo avanzado de Excel (modelos dinámicos, tablas, fórmulas avanzadas).Valorable experiencia en ERPs y plataformas bancarias.Valorable conocimiento en análisis de estados financieros y herramientas de riesgo comercial.

Se Ofrece

Contrato indefinido a jornada completaHorario de entrada flexible de 8 a 9