Analista de Control de Inversiones

AFP HABITAT; San Isidro; Presencial; PEN 42.000 - 68.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

AFP HABITAT en Lima requiere un profesional para apoyar el proceso de inversiones, con foco en KYC, codificación y custodia de instrumentos. Se realizará verificación de operaciones locales y extranjeras para fondos de pensiones, con monitoreo de dividendos y eventos corporativos.

Se solicitan al menos 2 años de experiencia, Bachiller en áreas afines, manejo de custodia y contabilidad, y nivel de inglés avanzado; se valora Excel avanzado y conocimiento de Python.

Formación

• Bachiller de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Al menos 2 años de experiencia en cargos similares.
• Manejo de custodia, tesorería y contabilidad.
• Ingles Avanzado; Excel Avanzado y otras herramientas de ofimática.
• Deseable Python.

Responsabilidades

• Gestionar la documentación de KYC requerida por intermediarios, contrapartes y gestores de FFMM, Fondos de Inversión y Fondos Alternativos.
• Gestionar la codificación y parametrización de los diferentes Instrumentos de Inversión.
• Verificar y reconfirmar las operaciones de inversión del mercado local y del exterior pactadas para los fondos de pensiones administrados.
• Monitorear dividendos, cupones, eventos corporativos, rebates y hechos de importancia.
• Monitorear, verificar y reconfirmar las operaciones del proceso operativo de Fondos de Inversión y Fondos Alternativos.
• Realizar el Operational y On Going DD de Fondos de Inversión y Fondos Alternativos.
• Ejecutar el proceso de valorización de carteras, derivados y validar la información de informes diarios.
• Coordinar y monitorear la transferencia y recepción de valores con entidades financieras locales y del exterior.
• Efectuar el cuadre diario y conciliación de custodia (local y exterior).
• Realizar el análisis y cálculo de intereses de colaterales.

Conocimientos

Ingles Avanzado

Excel Avanzado

Python

Educación

Bachiller de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines

Descripción del empleo

Misión

Brindar soporte al proceso de inversiones, en temas relacionados al control de inversiones y custodia de valores, velando por el cumplimiento de la normativa y políticas vigentes y el resguardo del patrimonio de la AFP y sus afiliados.

Funciones

• Gestionar la documentación de KYC requerida por los intermediarios, contrapartes y gestores de FFMM, Fondos de Inversión y Fondos Alternativos.
• Gestionar la codificación y parametrización de los diferentes Instrumentos de Inversión.
• Verificar y reconfirmar las diferentes operaciones de inversión del mercado local y del exterior pactadas para los fondos de pensiones administrados.
• Monitorear y decretar los dividendos, cupones, eventos corporativos, rebates y hechos de importancia.
• Monitorear, verificar y reconfirmar las operaciones vinculadas al proceso operativo de Fondos de Inversión y Fondos Alternativos mantenidos en las carteras de los fondos de pensiones administrados.
• Realizar el Operational y On Going DD de Fondos de Inversión y Fondos Alternativos.
• Ejecutar el proceso de valorización de carteras,derivados y validar la información consignada en los reportes y archivos del informe diario de inversiones.
• Coordinar y monitorear la transferencia y recepción de valores con las entidades financieras locales y del exterior.
• Efectuar el proceso de cuadre diario y conciliación de custodia (local y exterior).
• Realizar el análisis y cálculo de intereses de colaterales.

Requisitos

• Bachiller de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Al menos 2 años de experiencia en cargos similares.
• Manejo de custodia, tesorería y contabilidad.
• Relacionados con finanzas.
• Ingles Avanzado.
• Excel Avanzado y otras herramientas de ofimática (Word, Power Point, etc).
• Deseable Pyton.