Treasury Specialist – Liquiditeitsbeheer & Forecasting

Michael Page; Oud-Beijerland; On-site; EUR 45,000 - 51,000; Full time

Benefits offered by this job

Vast dienstverband

Goede werk-privébalans

Ontwikkelingsmogelijkheden

Job summary

Michael Page zoekt een Treasury Specialist ter ondersteuning en optimalisatie van treasury- en financiële processen. Je werkt nauw samen met Finance, Treasury, banken en externe adviseurs.

De rol omvat liquiditeitsposities, cashflow forecasting, betalingsverkeer en interne financiering, met verantwoordelijkheden op intern en extern gebied in een internationale setting. Verantwoordelijk voor afsluitingen, rapportages en documentatie.

Qualifications

• Circa 3 tot 5 jaar relevante treasury-ervaring.
• Goede kennis van cashmanagement, betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer.
• Ervaring met financiële rapportages en forecasting.
• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels.
• Pré: ervaring met een Treasury Management System.

Responsibilities

• Monitoren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse liquiditeitsposities
• Opstellen en analyseren van cashflow forecasts op korte en lange termijn
• Uitvoeren en bewaken van betalingen en interne financieringstransacties
• Beheer van bankrekeningen, e-banking systemen en autorisatiestructuren
• Onderhouden van treasury administratie en documentatie
• Ondersteunen bij maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen
• Assisteren bij het opstellen van financiële rapportages volgens internationale verslaggevingsrichtlijnen en lokale regelgeving
• Voorbereiden van fiscale aangiftes en transfer pricing documentatie
• Contact onderhouden met banken, auditors en andere interne stakeholders
• Signaleren en implementeren van procesverbeteringen binnen treasury en finance
• Bijdragen aan systeemimplementaties en treasury-gerelateerde projecten
• Opstellen van managementrapportages, analyses en dashboards
• Werken in een internationale treasury-omgeving

Skills

Cashmanagement

Betalingen

Liquiditeitsbeheer

Forecasting

Bankrekeningen

Dashboarding

Systeemimplementaties

Stakeholders

Rapportages

Transferpricing

Education

HBO/WO in Finance

Tools

Treasury Management System

ERP-systemen

Job description

Michael Page zoekt een Treasury Specialist ter ondersteuning en optimalisatie van treasury- en financiële processen. Je werkt nauw samen met Finance, Treasury, banken en externe adviseurs.

De rol omvat liquiditeitsposities, cashflow forecasting, betalingsverkeer en interne financiering, met verantwoordelijkheden op intern en extern gebied in een internationale setting. Verantwoordelijk voor afsluitingen, rapportages en documentatie.