Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager

Rabobank; Utrecht; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werkomgeving

Ontwikkelbudget

Rabobank arbeidsvoorwaarden

Job summary

Rabobank zoekt een Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager bij RAAM om toezicht te houden op de operationele serviceproviders en de dienstverlening te toetsen aan afspraken en risicobeheersing.

Je monitort cashflows, reconciliaties en settlement, voert due diligence uit en rapporteert aan de Eerstelijns Risk Manager. Samenwerking met Compliance, Legal en IT/Data Governance is essentieel.

Qualifications

• Aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
• Ervaring met operationele fondsvoering en outsourcingsoversight.
• Ervaring met SLA- en KPI-monitoring en due diligence.
• Goede beheersing van Nederlands; schriftelijk en mondeling.

Responsibilities

• Toezicht op serviceproviders volgens SLA's, KPI's en KRI's.
• Uitvoeren van periodieke service reviews en opvolging van acties.
• Beoordelen van impact van afwijkingen en incidenten op RAAM.
• Coördineren van due diligence en ISAE-rapportagebeoordelingen.
• Signaleren en initiëren van verbeteringen in dienstverlening.
• Rapporteren aan Eerstelijns Risk Manager en bestuur.

Skills

Academisch denkniveau

Fund accounting

NAV-processen

Cashflows

Reconciliaties

Settlement

SLA monitoring

KPI monitoring

Due diligence

ISAE-rapporten

Governance outsourcing

Stakeholder management

Dutch language

Education

Universitair werk- en denkniveau

Job description

Rabo Asset Management, de nieuwe vermogensbeheerder van Rabobank, wordt verantwoordelijk voor het beheer van de 1895-beleggingsfondsen. Een belangrijk deel van de operationele uitvoering wordt door gespecialiseerde externe partijen verzorgd. Als beheerder blijft RAAM verantwoordelijk voor een beheerste uitvoering en moet RAAM voldoende zicht en grip houden op de kwaliteit en continuïteit van de uitbestede dienstverlening.

De functie combineert Fund Operations Oversight en Outsourcing Oversight binnen RAAM. Je hebt een belangrijke rol in het behouden van grip op de operationele keten van de beleggingsfondsen en zorgt ervoor dat de organisatie beschikt over voldoende kennis en countervailing power ten opzichte van haar uitbestede dienstverleners. Daarbij overzie je de samenhang tussen processen, risico's en prestaties van de verschillende serviceproviders die betrokken zijn bij het fondsenbedrijf.

Als Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager ben je vanuit de eerste lijn verantwoordelijk voor het toezicht op de belangrijkste operationele serviceproviders van RAAM. Je onderhoudt een intensieve relatie met deze partijen en beoordeelt of de dienstverlening plaatsvindt in lijn met gemaakte afspraken en de eisen die RAAM daaraan stelt.

Je monitort de dienstverlening aan de hand van SLA's, KPI's en KRI's, voert periodieke service reviews uit en volgt afwijkingen, exceptions en operationele incidenten. Daarbij kijk je naar de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en mogelijke kwetsbaarheden in de operationele keten.

Fund operations vormt een belangrijk onderdeel van je verantwoordelijkheid. Je monitort relevante cashflows en reconciliaties en volgt settlement fails en andere materiële operationele uitzonderingen. Je beoordeelt wat deze betekenen voor RAAM en ziet erop toe dat serviceproviders afwijkingen tijdig analyseren en oplossen.

Je doet het werk van de serviceproviders niet opnieuw. Je beschikt over voldoende operationele kennis om de kwaliteit van hun dienstverlening te beoordelen, kritisch door te vragen en waar nodig verbetering of actie te vragen.

De rol richt zich op de operationele uitvoering en de relatie met serviceproviders. De Eerstelijns Risk Manager coördineert de bredere risk governance, waaronder de centrale registratie en riskopvolging van operationele incidenten. De Operational Risk Manager beoordeelt vanuit de tweede lijn onafhankelijk de operationele risico's en de kwaliteit van de beheersing.

RAAM bevindt zich in de opbouwfase. Je krijgt daardoor de mogelijkheid om mede vorm te geven aan de manier waarop investment oversight binnen RAAM wordt ingericht en in de praktijk gaat functioneren.

Jij & jouw verantwoordelijkheden

• Vormgeven, onderhouden en verder ontwikkelen van het fund operations- en outsourcing oversight framework van RAAM.
• Onderhouden van de relatie met operationele serviceproviders en monitoren van de dienstverlening aan de hand van SLA’s, KPI’s, KRI’s en overige gemaakte afspraken.
• Voorbereiden en uitvoeren van periodieke service reviews en bewaken van de opvolging van afspraken, acties, bevindingen en verbetermaatregelen.
• Uitvoeren en coördineren van periodieke due diligence, onsite visits en de beoordeling en opvolging van relevante bevindingen uit ISAE- en andere controlerapportages.
• Toezien op de kwaliteit en continuïteit van de operationele dienstverlening door het monitoren van operationele incidenten, cashflows, reconciliaties, settlement fails en overige operationele uitzonderingen, inclusief het beoordelen, escaleren en opvolgen van materiële afwijkingen en tekortkomingen.
• Beoordelen van de opzet, werking en effectiviteit van processen, beheersmaatregelen en operationele controles binnen de fondsoperatie en bij uitbestede serviceproviders.
• Monitoren van de operationele continuïteit van kritieke serviceproviders, signaleren van risico’s en kwetsbaarheden in de operationele keten en toezien op adequate herstelmaatregelen.
• Opstellen van periodieke oversight-rapportages, voorbereiden van relevante besluitvorming voor het bestuur en delen van relevante risico- en controlbevindingen met de Eerstelijns Risk Manager.
• Signaleren en initiëren van verbeteringen in de operationele dienstverlening en het oversightproces, alsmede bijdragen aan nieuwe fondsen, wijzigingen in bestaande fondsstructuren en veranderingen bij serviceproviders.

Je werkt daarbij nauw samen met onder andere Product Management, Finance & Fund Accounting, Investment Oversight, Eerstelijns Risk, Operational Risk, Compliance, Legal en IT & Data Governance.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren, worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Rabo Asset Management.

De collega’s van Rabo Asset Management zijn verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen. Samenwerken is hierbij onze werkwijze, als één doortastend team binnen Rabobank.

Werk tegelijk aan jezelf & de wereld om je heen

Voor ons staan jouw ontwikkeling én die van de maatschappij naast elkaar. Daarom willen we in je investeren en werken we samen aan een betere wereld. Dat vatten we samen in één zin: "bij Rabobank werk je tegelijk aan jezelf & de wereld om je heen".

Dat zie je terug in je eigen ontwikkelbudget, onze hybride werkomgeving en een goede balans tussen je werk en je thuis. Daarbij kan je werken aan bankzaken voor onze particuliere en zakelijke klanten, maar ook aan maatschappelijke kwesties zoals de voedsel- en energietransities.

Waarom iedereen bij Rabobank welkom is

Bij Rabobank geloven we dat we sterker worden door mensen die elkaar aanvullen. Doordat we onze verschillen omarmen, halen we samen het beste uit elkaar. Die diversiteit zoeken we in zaken als kennis, kunde en ervaring, maar ook in sekse, achtergrond en cultuur. We streven op iedere afdeling naar verscheidenheid en de ruimte om jezelf te zijn, wie je ook bent. Dat is waar diversiteit en inclusie bij Rabobank om draait.

Jij & jouw talent

De ideale kandidaat beschikt over een goed begrip van de operationele inrichting van beleggingsfondsen en de rol van partijen zoals fund administrators, custodians en depositaries. Je hoeft deze werkzaamheden niet zelf uit te voeren, maar bent wel in staat om de kwaliteit van de dienstverlening kritisch te beoordelen, afwijkingen te signaleren en hierover het gesprek aan te gaan met interne en externe stakeholders. Daarnaast beschikt je over:

• Academisch werk- en denkniveau
• Goede kennis van de operationele inrichting en werking van UCITS-fondsen en de verantwoordelijkheden van een UCITS-beheerder
• Ervaring met fund accounting, NAV-processen, cashflows, reconciliaties en settlement
• Ervaring met SLA- en KPI-monitoring en het voeren van service reviews met externe dienstverleners
• Ervaring met due diligence van operationele serviceproviders en bij voorkeur met onsite reviews
• Kennis van ISAE- en andere assurance- en controlerapportages
• Begrip van governance rondom uitbesteding en weet je hoe afwijkingen, incidenten, bevindingen en acties worden opgevolgd
• Het inhoudelijk en constructief challengen van externe serviceproviders
• Het vertalen van complexe operationele vraagstukken naar heldere conclusies en concrete aandachtspunten voor het bestuur
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Jij & het sollicitatieproces

Reageren op de vacature Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager bij Rabobank kan tot en met 1 november 2026. Sollicitaties per e-mail of via een LinkedIn-bericht worden niet in behandeling genomen. Solliciteer daarom via onze website.

• Voor inhoudelijke vragen over deze functie: Bert van den Broek via [e-mail].
• Vragen over werken bij Rabobank en de procedure? Linda van Trienen, recruiter via [e-mail].
• Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, zal Bo, onze virtuele assistent, contact met je opnemen via sms en e-mail om de gesprekken in te plannen.
• Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier.
• Assessments kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
• Een betrouwbaarheidsscreening maakt onderdeel uit van de procedure. Wij respecteren jouw privacy.

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.