Cash Management Analyst

Q8; Rotterdam; On-site; EUR 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Ziektekostenverzekering

Pensioenplan

Vakantiegeld

Eindejaarsuitkering

Fietslease

Remote workvergoeding

Hybride werken

36 vakantiedagen

Job summary

Q8 Rotterdam zoekt een Cash Management Analyst om onze internationale geldstromen dagelijks veilig, efficiënt en gecontroleerd te laten verlopen. Je bewaakt de liquiditeitspositie, beheert valutarisico's en zorgt voor tijdige betalingen in meerdere landen.

Je werkt in een internationale omgeving, analyseert cash flows en rapportages, en denkt mee over verbeteringen. Een master in Economie en 2–4 jaar ervaring in treasury/cash management zijn vereist; vloeiend Nederlands en Engels vereist.

Qualifications

• Masterdiploma in Economie vereist.
• 2–4 jaar relevante ervaring in treasury of cash management.
• Vloeiende Nederlands en Engels vereist; Frans is een plus.
• Ervaring met Excel en SAP/treasury-tools is een plus.

Responsibilities

• Cash management en forecasting: tijdige uitvoering van betalingen en dagelijkse cashpositie beheren.
• Beheren valutarisico's en afdekking via valutatermijncontracten.
• Bankrelaties en rekeningen beheren; bankgaranties regelen.
• Leningen administratie en documentatie samen met juridische afdeling.
• Projecten ondersteunen en procesverbeteringen leveren.
• Rapportages voor treasury en KPI's opstellen en aan centrale banken rapporteren.
• Compliance met interne procedures, regelgeving en transfer pricing.

Skills

Analytical mindset

Attention to detail

Communication

Teamwork

Initiative

IT affinity

Education

Master in Economie

Tools

Excel

SAP

Treasury management systems

Electronic banking software

Job description

Jij houdt onze internationale geldstromen in beweging.

Rotterdam | Fulltime

Q8 is continu in beweging. Dat geldt ook voor onze Treasury afdeling. Als Cash Management Analyst zorg je ervoor dat onze internationale geldstromen elke dag veilig, efficiënt en gecontroleerd verlopen. Je bewaakt de liquiditeitspositie in verschillende landen, beheert valutarisico's en zorgt ervoor dat betalingen correct en tijdig worden uitgevoerd.

Je werkt in een internationale omgeving waar nauwkeurigheid, analytisch inzicht en samenwerking belangrijk zijn. Zo draag je bij aan een financieel sterke organisatie die onze business ondersteunt en klaar is voor de toekomst.

Je grootste uitdaging

Je zorgt ervoor dat onze internationale geldstromen vlot verlopen en dat Q8 op elk moment een duidelijk beeld heeft van haar liquiditeitspositie. Je combineert dagelijkse treasury activiteiten met financiële analyses en denkt actief mee over verbeteringen.

• Cash management en forecasting: Je coördineert de tijdige uitvoering van betalingen en beheert de dagelijkse cashpositie en stelt wekelijkse cashflowprognoses op. Je zorgt ervoor dat overtollige liquiditeiten naar de interne bank worden overgemaakt en helpt financieringskosten te beperken.
• Valutamanagement: Je analyseert en beheert valutarisico's. Je ondersteunt de afdekking van valutaposities via valutatermijncontracten en volgt de valutaresultaten op.
• Bankrelaties en garanties: Je onderhoudt contacten met banken en ondersteunt het beheer van bankrekeningen. Je arrangeert bank- en concerngaranties.
• Leningen: Je beheert de administratie van korte- en langetermijnleningen en stelt samen met de juridische afdeling de nodige documentatie op.
• Projecten: Je ondersteunt treasury projecten en draagt actief bij aan procesverbeteringen.
• Rapportering: Je stelt treasury en KPI-rapportages op, je rapporteert aan centrale banken.
• Compliance: Je zorgt ervoor dat treasury activiteiten voldoen aan interne procedures, bank- en fiscale regelgeving, transfer pricing en HSSE-voorschriften.

Kortom: je combineert financiële expertise met een hand-on aanpak en zorgt ervoor dat onze internationale treasury activiteiten elke dag betrouwbaar en efficiënt verlopen.

Dit ben jij

• Je hebt een masterdiploma in Economie.
• Je hebt twee tot vier jaar relevante ervaring, bij voorkeur in treasury of cash management.
• Je werkt vlot met Excel en andere IT-toepassingen. Ervaring met SAP, treasury managementsystemen of electronic banking software is een plus.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Frans is mooi meegenomen.
• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig ook wanneer deadlines en verschillende prioriteiten samenkomen.
• Je analyseert financiële gegevens snel, herkent afwijkingen en vertaalt je inzichten naar concrete acties.
• Je communiceert helder en werkt graag samen met collega's, banken en andere externe partners.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je werk, gaat integer om met financiële informatie en respecteert procedures en afspraken.
• Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en hebt affiniteit met IT en artificiële intelligentie.
• Je denkt vooruit, neemt initiatief en blijft graag groeien.

Wat krijg je ervoor terug?

• Een aantrekkelijk pakket: Een conform salaris, remote werkvergoeding, ziektekostenverzekering, pensioenplan, vakantiegeld, eindejaarspremie en fietslease.
• Work-life balans: In Nederland krijg je minimaal 36 vakantiedagen, volledig betaald.
• Hybride werken: Werk zowel vanuit huis als op ons modern kantoor in Rotterdam, met de nieuwste tools om efficiënt te werken.
• Een warm welkom: Sluit je aan bij een werkgever die begaan is met het welzijn van zijn medewerkers vanaf dag 1 en profiteer van sportactiviteiten, clubs, events, familiedagen en ons BeWell-programma.
• Ruimte om te groeien: Wij bieden opleidingen, coaching en volop doorgroeimogelijkheden, zodat je jezelf kunt ontwikkelen.
• Een sterk netwerk en een fijne werksfeer: Profiteer van de kracht van ons grote netwerk en werk samen met collega’s in hechte, warme teams.

Klaar voor een job met drive?

Wil je een belangrijke rol spelen in het beheer van internationale geldstromen? En krijg je energie van bovenstaande treasury werkzaamheden met veel verantwoordelijkheid? Breng je analytisch inzicht en initiatief naar Q8 en help mee bouwen aan een sterke financiële basis voor onze internationale activiteiten.