Treasury Supervisor: Cash Flow & Controls Leader

PT M Cash Integrasi; Jakarta Utara; On-site; IDR 133,920,000 - 256,680,000; Full time

Job summary

PT M Cash Integrasi membutuhkan kandidat untuk mengelola aktivitas Treasury, meninjau transaksi, dan memantau cash flow serta saldo rekening bank. Posisi ini melibatkan supervisi tim Treasury, kepatuhan SOP, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Kandidat ideal memiliki 3–5 tahun pengalaman Treasury/Finance, 2 tahun sebagai supervisor, kemampuan analitis, leadership, dan kemahiran Excel; ERP menjadi nilai tambah. Penempatan di Jakarta Selatan.

Qualifications

• Pengalaman 3–5 tahun di Treasury/Finance.
• Minimal 2 tahun sebagai supervisor/team leader.
• Terbiasa melakukan approval transaksi menggunakan token/internet banking perusahaan.
• Memahami maker-checker/dual control dalam transaksi keuangan.
• Menguasai Microsoft Excel; pengalaman menggunakan ERP menjadi nilai tambah.

Responsibilities

• Mengelola dan mengawasi aktivitas Treasury perusahaan.
• Melakukan review dan approval transaksi pembayaran sesuai limit kewenangan.
• Memastikan transaksi sesuai SOP dan dilengkapi dokumen pendukung.
• Memantau cash position, cash flow, dan saldo rekening bank.
• Mengawasi proses pembayaran melalui corporate/internet banking.
• Melakukan review bank reconciliation serta monitoring transaksi pending/gagal.
• Berkoordinasi dengan Finance, Accounting, Procurement, dan pihak perbankan.
• Menyusun laporan Treasury dan cash flow untuk kebutuhan management.
• Melakukan supervisi dan review pekerjaan tim Treasury.
• Memastikan penerapan internal control, maker-checker, dan dual control dalam proses transaksi.

Skills

Kepemimpinan

Kemampuan analitis

Teliti

Komunikasi baik

Tools

Microsoft Excel

ERP

Job description

PT M Cash Integrasi membutuhkan kandidat untuk mengelola aktivitas Treasury, meninjau transaksi, dan memantau cash flow serta saldo rekening bank. Posisi ini melibatkan supervisi tim Treasury, kepatuhan SOP, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Kandidat ideal memiliki 3–5 tahun pengalaman Treasury/Finance, 2 tahun sebagai supervisor, kemampuan analitis, leadership, dan kemahiran Excel; ERP menjadi nilai tambah. Penempatan di Jakarta Selatan.