Treasury Staff

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Noodle Division; Daerah Khusus Ibukota Jakarta; On-site; IDR 100.000.000 - 200.000.000; Full time

Job summary

Sebuah perusahaan makanan terkemuka sedang mencari kandidat untuk posisi di treasury/cash management. Tanggung jawab mencakup pemantauan hasil penjualan, pengelolaan pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan. Kualifikasi membutuhkan pengalaman 1–3 tahun di bidang terkait dan gelar S1. Lokasi: Jakarta, Indonesia. Pekerjaan ini bersifat penuh waktu dan menawarkan kesempatan untuk berkembang di industri yang dinamis.

Qualifications

• Pengalaman kerja 1–3 tahun di bidang treasury/cash management, lebih disukai dari industri perkebunan.
• Memahami manajemen arus kas dan proses penagihan.
• Mampu menyusun laporan posisi kas dan aging schedule piutang.

Responsibilities

• Memantau dan mencatat hasil penjualan komoditas.
• Memastikan pembayaran dari pelanggan sesuai kontrak.
• Menyusun estimasi pemasukan dan mengelola invoice.
• Melakukan rekonsiliasi kas dan bank secara berkala.

Skills

Manajemen Arus Kas

Analisis Data

Penggunaan Microsoft Excel

Ketelitian dalam Data Keuangan

Education

S1 di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, atau Manajemen

Tools

Sistem ERP (diutamakan SAP)

Job description

Persyaratan Pekerjaan

• Pendidikan minimal S1 di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, atau Manajemen.
• Pengalaman kerja 1–3 tahun di bidang treasury/cash management (lebih disukai jika berasal dari industri perkebunan atau agribisnis). Fresh graduate dipertimbangkan.
• Memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen arus kas (cash flow management) dan proses penagihan (collection).
• Menguasai instrumen perbankan seperti: giro, bilyet giro, internet banking, Letter of Credit (LC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
• Mahir dalam penggunaan Microsoft Excel (terutama fungsi-fungsi keuangan).
• Berpengalaman menggunakan sistem ERP (diutamakan SAP).
• Mampu menyusun laporan posisi kas dan aging schedule piutang secara akurat dan tepat waktu.
• Mampu menganalisis data, menyiapkan dokumentasi, dan mengomunikasikan hasil analisis secara efektif.
• Memiliki ketelitian tinggi dalam menangani data keuangan dan dokumen transaksi.

Deskripsi Pekerjaan

• Memantau dan mencatat hasil penjualan komoditas (seperti CPO, Kernel, dll).
• Memastikan pembayaran dari pelanggan sesuai dengan kontrak dan jatuh tempo yang disepakati.
• Menindaklanjuti tagihan yang belum dibayar atau mengalami keterlambatan pembayaran.
• Menyusun estimasi pemasukan (incoming) dan melakukan pembaruan worksheet terkait secara rutin.
• Mengelola proses pengiriman invoice (DP dan pelunasan) untuk Sales Order (SO), Purchase Order (PO), dan PO STO.
• Melakukan pencatatan jurnal dan posting atas seluruh transaksi uang masuk (semua perusahaan/PT, semua bank, transaksi komoditi maupun non-komoditi).
• Menyusun laporan piutang usaha (Account Receivable / AR Report) dan laporan stok yang relevan.
• Melakukan rekonsiliasi kas dan bank secara berkala untuk memastikan kecocokan antara pencatatan internal dan mutasi rekening bank.
• Memastikan seluruh dokumen pendukung transaksi keuangan (invoice, kontrak, bukti transfer, dll) terdokumentasi dengan baik dan rapi.

Jenis pekerjaan

• Penuh waktu

Industri

• Jasa Penyedia Makanan dan Minuman