資金綜合崗

The Hong Kong Chinese Enterprises Association; Hong Kong; On-site; HKD 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

The Hong Kong Chinese Enterprises Association 正在香港招聘资深财务/司库管理人员，负责日常资金收付、银行对账与资金周报等核心资金运作。需具备扎实的财务基础、3年以上相关经验，以及良好的英语和跨部门沟通能力。

职位要求熟悉香港金融市场法规与银行流程，能独立维护多银行账户与资金预算，推动资金集中管理与合规。公司提供稳定的职业发展与专业培训机会，欢迎具备团队协作精神的候选人申请。

Qualifications

• 本科及以上学历，英语日常工作及撰写专业报告能力具备，能跨部门沟通，熟悉香港金融市场规范。
• 会计/金融相关专业，具备扎实的财务管理基础、资金收付、资金筹划等经验，了解相关法规。
• 具备3年以上相关工作经验，熟悉共享财务运作与司库运作模式者优先。

Responsibilities

• 负责日常资金收付及银行票据管理，建立支票登记及空白票据保管制度。
• 负责银行回单、月结单的收取、对账，关注未达账项。
• 编报货币资金周报、资金变动说明及收支余额，维护资金额度与预测。
• 管理公司各银行账户及司库账户，完成开户、变更、注销及资信证明开立。
• 月初编制上月收支总结、下两月用款计划；月中编制财务资金简报；月末编制资金快报。
• 监督资金预算执行，分析考核并向管理层报告。
• 在财务共享系统中负责九家公司付款记账，确保真实性与合理性。
• 处理数据治理、问题归集及与共享运维沟通解决。
• 完成上级下发的资金部专项工作。

Skills

财务管理

资金收付

资金筹划

跨部门沟通

银行沟通

英语能力

Education

本科及以上学历

Tools

财务共享系统

Job description

學歷要求：全日制本科及以上學歷，能夠熟練運用英語開展日常工作、撰寫專業報告、跨部門溝通、銀行金融機構溝通。專業要求：會計、金融相關專業，具備紮實的財務管理基礎、資金收付、資金籌劃等相關經驗，熟悉相關法律法規及香港金融市場規範。工作年限要求：具有至少3年及以上工作經驗，具備一定的財務、資金、綜合管理實操能力，了解共享財務運作模式、司庫運作模式者優先，有一定工作年限者優先。工作內容：

• 負責公司日常資金收付工作；
• 負責銀行票據管理，建立支票領用登記手續，保管空白收據和空白支票；
• 負責各類銀行回單、每月銀行月結單收集工作，核對月結單與網銀餘額，關注未達賬項；
• 負責編報貨幣資金周報及大額資金變動說明、負責編報收支余；
• 負責公司全級次銀行賬戶管理，包括賬戶台賬，司庫賬戶管理，賬戶的開立、變更和註銷，資信證明開立等；
• 負責每月初編製上月收支總結和下兩月用款計劃，每月中編製財務資金簡報，每月末編製資金快報；負責編製公司的資金預算，對資金預算執行情況進行監督、分析、考核和報告；
• 負責財務共享系統中所有9家公司付款記賬安排角色，把控付款業務的真實合理；（與報表核算崗分工協作，互為AB角）
• 負責財務共享系統中數據治理、問題歸集、與共享運維同事溝通解決。
• 負責公司資金管理工作，包括資金調度，資金上存下撥和保值增值，包括資金集中度，定期存款和活期存款利率申請協商等；
• 負責完成其他海投公司財務資金部下發的專項工作。