Finance Executive （DP） (MJ000511)

Avenir Group; Hong Kong; On-site; HKD 360,000 - 600,000; Full time

Job summary

Avenir Group 在香港设有核心财务运营岗位，负责日常财务核算、资金管理和对账等工作。你将参与基金运营相关流程的收益计算、NAV数据整理及数据维护，从而确保平台数据与财务数据的一致性。

岗位要求本科以上学历，2–5年相关经验，熟悉收益计算、NAV流程及账户对账等核心工作。需具备扎实的Excel能力，并有SQL、Python、Power Query等工具的应用经验。你将与Senior Finance Manager及集团财务中心紧密合作，推动数据自动化与月度/季度报表输出。

Qualifications

• 本科及以上学历，金融/会计/相关专业。
• 2–5年财务、基金运营或相关工作经验，熟悉收益计算与NAV流程。
• 熟悉核算、资金管理和日常运营，具金融/资产管理行业经验优先。
• 工作细致、具备数据处理能力，熟练使用Excel并具备数据提取能力（SQL、Python、Power Query等）者优先。

Responsibilities

• 负责日常财务运营工作：核算、资金收付、付款流程、账户管理及日常支持。
• 负责基金运营相关工作：收益计算、NAV数据整理、账户对账、外部投资人收益数据核算及数据维护。
• 负责TA和估值系统日常数据维护，确保系统数据与财务数据一致，支持月度、季度报表。
• 对账银行及平台账户，发现并处理异常事项，确保数据准确完整。
• 协同Senior Finance Manager及集团财务中心完成预算执行、审计支持、分析及流程优化。

Skills

Financial analysis

Fund operations

Data reconciliation

Problem solving

Education

Bachelor's degree in Finance/Accounting

Tools

Excel

SQL

Python

Power Query

Job description

• 负责业务线日常财务运营工作，包括财务核算、资金收付、付款流程、账户管理及日常财务支持工作。
• 负责基金运营相关工作，包括收益计算、NAV数据整理、账户对账、外部投资人收益数据核算及相关运营数据维护。
• 负责TA和估值核算系统日常数据维护及业务数据管理，确保系统数据与财务数据一致，支持月度、季度财务数据输出及相关报表编制。
• 负责银行账户、平台账户及相关业务数据对账，及时发现并处理异常事项，确保财务及运营数据准确完整。
• 配合Senior Finance Manager及集团财务中心完成预算执行、审计支持、财务分析及其他专项工作，持续优化业务流程及数据自动化能力。

任职要求

• 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
• 2-5年财务、基金运营、资管运营或相关工作经验，熟悉收益计算、NAV流程及账户对账等核心工作。
• 熟悉财务核算、资金管理及日常财务运营工作，有资产管理、证券、数字资产或互联网金融行业经验优先。
• 工作细致严谨，责任心强，具备良好的执行能力及数据处理能力；能够熟练使用Excel，具备自动化完成月度、季度财务数据提取、校验能力（SQL、Python、Power Query等）者优先。
• TA和估值核算系统入职后培训，需具备较强学习能力及系统应用能力，能够快速掌握基金运营系统及相关流程。