Comptable Assistant à France

Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?

Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.

Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Comptable Private Equity pour intégrer les équipes de nos clients.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'assurer les activités suivantes :

• Garantir la préparation des arrêtés
• Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
• Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
• Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
• Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE / RE / Dette
• Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
• Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
• S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
• Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
• Répondre rapidement aux demandes managériales

Diplômé d'un bac +4 / 5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !