Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

GIE GBNA SANTE; Bordeaux; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Bordeaux recherche un Trésorier d'entreprise pour gérer la trésorerie, établir des reportings et suivre les financements. Le poste exige un Bac +3 ou +5 en Finances, avec 5 ans d'expérience dans un environnement multi-banque. Des compétences solides en Excel et dans un logiciel de gestion de trésorerie sont indispensables. Ce CDI offre un salaire brut de 50 000 euros mensuel sur 13 mois et la possibilité de télétravail.

Prestations

Primes

Indemnité transports

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans un environnement multi-banque et multi-société.
• Connaissances des normes bancaires.
• Expérience en gestion de projet.

Responsabilités

• Établir la situation de trésorerie du groupe.
• Équilibrer les comptes en respectant les découverts.
• Assurer la gestion documentaire avec les banques.
• Suivre les financements à court et moyen terme.

Connaissances

Reporting de trésorerie

Trésorerie prévisionnelle

Gestion de trésorerie et recouvrement

Formation

Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie

Outils

Excel

Logiciel de gestion de trésorerie

Description du poste

Offre n° 200YXRH

Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

Quelles seront vos missions ? Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aurez pour missions :

• Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe.
• Equilibrage des comptes dans le respect des conditions de découvert.
• Contrôle de l'application des conditions bancaires et vérification du respect des accords tarifaires.
• Assurer la gestion documentaire de la relation contractuelle avec les banques.
• Etablissement des reportings nécessaires à l'information interne et externe.
• Suivi et gestion des financements à court terme (affacturage).
• Suivi et gestion des dettes à moyen terme.
• Acteur au côté de la DAF des relations bancaires.
• Participer activement à l'implémentation du TMS Groupe.

Profil recherché

• Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie.
• Maîtrise d'Excel et d'un logiciel de gestion de trésorerie.
• Connaissances des normes bancaires.
• Expérience dans la Gestion de projet ainsi que dans un environnement multi-banque et multi-société.

Type de contrat

CDI

Conditions de travail

Durée du travail : 35H/semaine. Travail en journée.

Possibilité de télétravail.

Salary

• Salaire brut : Mensuel de 50000.0 Euros sur 13.0 mois
• Primes
• Intéressement / participation
• Indemnité transports
• Ordinateur portable
• Complémentaire santé

Déplacements

Ponctuels

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Etablir un reporting de trésorerie. Cette compétence est indispensable
• Etablir une trésorerie prévisionnelle. Cette compétence est indispensable
• Gérer la trésorerie, le recouvrement. Cette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve d'autonomie

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Employeur

1 ou 2 salariés