Trésorier H/F

MENWAY EMPLOI; Villefontaine; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de placement recrute un trésorier à Villefontaine pour un contrat de 3 mois. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, du suivi des opérations bancaires et de l’établissement des prévisionnels. Une formation Bac+2 en comptabilité et une expérience de 3 à 5 ans sont exigées. Maîtrise de SAGE X3 et d'Excel requise.

Prestations

Tickets restaurant

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans en tant que trésorier.
• Maîtrise des normes comptables.

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien.
• Établir et contrôler les rapprochements bancaires.
• Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes.

Connaissances

Maîtrise de la comptabilité

Bon sens d’organisation

Bon relationnel

Force de proposition

Formation

Formation supérieure (Bac +2) en comptabilité

Outils

SAGE X3

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

Poste

Villefontaine

Horaires

37h par semaine (acquisition d’un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi.

Type de contrat

Intérim - 3 mois

Salaire

• Salaire brut : 16,49EUR/h + tickets restaurant

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
• Réceptionner les relevés de banque quotidiens
• Continuer le déploiement de l’outil des trésoreries et participer à l’optimisation des process
• Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés
• Établir et contrôler les rapprochements bancaires
• Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés
• Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (acompte, paiement) et support aux opérationnels des sites
• Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires
• Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque…)
• Établissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois
• Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel
• Arbitrage de la trésorerie pour l’optimisation des frais financiers
• Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante
• Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles
• Coordonner les indicateurs comptables
• Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles)

Qualifications

• Formation supérieure (Bac +2) en comptabilité
• Expérience de 3 à 5 ans en tant que trésorier
• Maîtrise du logiciel SAGE X3 et My Diapason ou similaires
• Bureautique : Excel, Word et PowerPoint
• Maîtrise de la comptabilité et des normes comptables
• Force de proposition
• Bon sens d’organisation et méthodique
• Bon relationnel