Trésorier H/F

MENWAY EMPLOI BOURGOIN SUPPORT; Villefontaine; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement recherche un gestionnaire de trésorerie sur Villefontaine. Vous serez responsable du suivi quotidien de la trésorerie, des rapprochements bancaires, et de l'analyse financière. Ce poste proposé est à temps plein avec un salaire brut de 16,49 EUR/h et des tickets restaurant inclus. Démarrage prévu pour décembre 2025.

Prestations

Tickets restaurant

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et en comptabilité.
• Compétences d'analyse des écarts financiers.
• Maîtrise des outils bancaires et de gestion de paiements.

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien.
• Établir et contrôler les rapprochements bancaires.
• Participer aux clôtures comptables.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Rapprochements bancaires

Analyse financière

Documentation des processus

Description du poste

Mission

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
• Réceptionner les relevés de banque quotidiens.
• Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process.
• Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.
• Établir et contrôler les rapprochements bancaires.
• Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.
• Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.
• Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires.
• Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...).
• Établissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.
• Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.
• Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers.
• Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante.
• Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles.
• Coordonner les indicateurs comptables.
• Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles).

Localisation

Poste sur Villefontaine

Démarrage

Démarrage courant décembre 2025

Horaires

37h par semaine (acquisition d'un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi.

Rémunération

Salaire brut = 16,49 EUR/h + tickets restaurant