Trésorier H/F

EPSA CORPORATE; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur financier recherche un(e) Gestionnaire de Trésorerie pour superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et participer à des projets d'extension de système. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience, maîtrise Kyriba et possède un bon niveau d'anglais. En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez d'un équilibre travail-vie personnelle avec 2 jours de télétravail par semaine.

Prestations

2 jours de télétravail par semaine

Formations continues via EPSA Campus

Événements annuels

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie (entreprise ou cabinet).
• Participation à des projets de déploiement d'outils.
• Rigueur et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et des flux.
• Participer aux projets de trésorerie comme le cash pooling.
• Gérer le Credit Management et assurer la liaison entre services.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Utilisation de Kyriba

Anglais professionnel

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Formation supérieure

Outils

Kyriba

Description du poste

Description du poste

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes :

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles d'intérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être source de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures / guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
• Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management

Qualifications

De formation supérieure, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience en trésorerie (entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement d'outils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

Rigoureux(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes à la recherche d'un poste évolutif dans un groupe en forte croissance!

Informations supplémentaires

Pourquoi nous rejoindre

Nous avons à cœur que chacun puisse s’épanouir dans ses missions et se dépasser chaque jour un peu plus, c’est pourquoi, intégrer Epsa c’est aussi :

• S’engager au sein de différentes associations tout au long de votre parcours EPSA ✍️
• Conserver un équilibre entre vie pro et vie perso grâce à 2 jours de télétravail / semaine ⚖️
• Se former continuellement grâce à la plateforme qui a été développée par nous et pour vous : EPSA Campus
• Se retrouver lors de nos évènements annuels : kick off day, séminaire⛵️
• Et avant tout, intégrer une équipe soudée, où notre force est le collectif

Chez EPSA GROUPE, nous sommes portés par la conviction que l’entreprise de demain sera responsable. Aujourd’hui, cette ambition nous amène à construire un groupe à forte valeur ajoutée humaine. A travers une politique RSE ambitieuse et EPSA Foundation, EPSA agit activement et collectivement sur le terrain pour répondre aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de nos sociétés.

La diversité et l’inclusion est au cœur de la stratégie d’entreprise, et EPSA s’engage à garantir une égalité de traitement pour toutes et tous qu’importe son genre, son état de santé, sa nationalité, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, etc. En effet, EPSA place au cœur de ses enjeux le respect et la promotion de l’épanouissement et l’accomplissement de chacun.