Trésorier H/F

FITECO; Laval; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers à Laval recherche un trésorier avec 3 ans d'expérience. Vous serez responsable du suivi des flux de trésorerie et de l'établissement des prévisions budgétaires. Le candidat idéal doit avoir une bonne relation client et des compétences en KYRIBA. Nous offrons une journée de télétravail par semaine et des avantages sociaux attractifs.

Prestations

Télétravail

Formations régulières

Chèques CSE

Prime de participation

Qualifications

• 3 ans d'expérience en tant que trésorier ou un poste similaire.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bonne relation client et adaptabilité.

Responsabilités

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget.
• Prévoir des solutions aux besoins de financement.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts.
• Gestion des relations bancaires.
• Gérer un logiciel de trésorerie.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Relation client

Adaptabilité

Compétences informatiques

Outils

KYRIBA

Description du poste

À propos de nous

Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur de notre engagement.

#ChezFITECO, nous conseillons les dirigeants et accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur vie. Comptabilité, conseil, audit : notre expertise multisectorielle répond aux besoins des TPE et PME.

FITECO, c’est plus de 150 sites d’expertise en France. Rejoignez celui que vous aimez !

Mission

Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage chez Fiteco LAVAL !

Vous intégrerez la direction administrative et financière de notre siège social.

Responsabilités

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie : analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible; gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes; analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise; analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire; donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements; contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget : établir les prévisions de trésorerie; définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme; élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction; analyser la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts : suivre le BFR et le FRNG; établir une synthèse régulière de la position de trésorerie; analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés.
• Gestion des relations bancaires : négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement; contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers; mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie; suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures.
• Autres activités : gérer le paramétrage d'un logiciel de trésorerie; participer à sa mise en place et suivre son développement.

Profil

Vous justifier d'une expérience de 3 ans sur un poste de trésorier.

Rigoureux, autonome et doté d'un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous savez vous adapter aux situations et travailler en équipe.

Enfin, vous êtes à l'aise avec l'univers informatique, la pratique du logiciel KYRIBA est indispensable.

Vos avantages

Chez nous, chaque jour est une opportunité d’apprendre, de grandir et de faire la différence dans l'accompagnement des entreprises.

• 🌟 Un parcours d’intégration sur mesure et des formations régulières : dès votre arrivée, vous serez guidé à travers un parcours d’intégration pensé pour vous. Vous bénéficierez de formations régulières pour développer vos compétences et rester à la pointe de votre domaine.
• 🏠 Le télétravail : une journée de télétravail par semaine pour équilibrer vie professionnelle et personnelle.
• 🎁 Des avantages sociaux : chèques CSE pour agrémenter votre quotidien et une prime de participation qui récompense votre implication et votre performance.

Culture FITECO

#ChezFITECO, chaque matin, au réveil, faites des étincelles !