Trésorier H/F

Michael Page (France); France; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement recherche un Trésorier pour optimiser la gestion financière et les relations bancaires. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +5 et 10/15 ans d'expérience en trésorerie, avec une maîtrise des outils comme Kyriba. Ce poste implique également la gestion de projets d'amélioration des flux financiers.

Qualifications

• 10/15 ans d'expérience en trésorerie avec beaucoup de flux financiers.
• Expériences en gestion de devises (back et/ou middle office).
• Bonne maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Gérer et optimiser la trésorerie de l'entreprise.
• Produire et analyser les reportings financiers.
• Ouvrir et clôturer des comptes bancaires.
• Participer à l'automatisation des outils de reporting.

Connaissances

Analyse des flux financiers

Gestion des relations bancaires

Maîtrise du BFR

Gestion de projets

Maîtrise du logiciel Kyriba

Formation

Formation Bac +5 minimum en finance

Outils

Kyriba

Description du poste

• Entreprise leader sur son marché
• Mécanismes du BFR et du TFT

À propos de notre client

Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Trésorier.

Description

Vos principales missions seront les suivantes:

1.Gestion et optimisation de la trésorerie :

• Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
• Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
• Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.

2. Reporting et suivi des performances financières :

• Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
• Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
• Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.

3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :

• Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
• Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
• Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.

4. Amélioration continue et projets transverses :

• Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
• Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
• Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.

Profil recherché

Profil recherché :

• Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
• Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
• Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
• Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
• Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).

Conditions et Avantages

N/C