Trésorier / Cash management H / F (EN-25-3888)

EDF Renouvelables; Nanterre; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise énergétique à Nanterre recherche un Trésorier pour gérer la trésorerie, optimiser les outils de gestion et soutenir le financement Green Bond. Le candidat idéal possède une formation Bac +5 et 5 à 10 ans d'expérience dans un cadre international, ainsi que des compétences en Excel et en anglais professionnel.

Qualifications

• Expérience de 5 à 10 ans, idéalement dans un groupe international.
• Maîtrise des outils informatiques, spécifiquement Excel.
• Anglais professionnel nécessaire pour interagir avec les filiales.

Responsabilités

• Gérer et optimiser la trésorerie.
• Assurer l'optimisation et la sécurisation des outils de gestion de trésorerie.
• Gérer le financement Green Bond.
• Apporter son support dans la gestion de la dette Groupe.
• Participer aux différents projets de l'équipe.

Connaissances

Rigueur

Réactivité

Esprit d'équipe

Excellent relationnel

Organisation

Autonomie

Maîtrise d'Excel

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure Bac +5 en finance, commerce international, gestion ou équivalent

Outils

Pack Office

Description du poste

Détail des offres Détail de l'offre

Trésorier / Cash management - H / F

(Ref. EN-25-3888) Date de publication

21 / 10 / 2025

Expérience

5 à 10 ans

Domaine d'expertise

Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité

Pays

France

Région

Ile de France

Département

HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville

NANTERRE

Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vos missions consisteront à :

Gérer et optimiser la trésorerie :

• Suivi et contrôle des opérations quotidiennes : intégration et rapprochement des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement court terme / remontées de fonds auprès de la maison mère
• Gestion de la relation bancaire : Ouverture et fermeture des comptes bancaires, mise à jour des pouvoirs bancaires
• Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers
• Assurer la conformité réglementaire et légale
• Gestion des financements intragroupe : mise en place et suivi des contrats, traitement des opérations de change, suivi des couvertures et des expositions au risque de change
• Assurer les travaux de clôture : Contrôle des soldes comptes courants, calcul et suivi des intérêts

Assurer l'optimisation et la sécurisation des outils de gestion de trésorerie :

• Mise en place, suivi des contrats télématiques et paramétrage dans Kyriba, clés 3Skey...
• Administration des web banking
• Gérer les systèmes d'information de trésorerie

Gérer le financement Green Bond :

• Sélection et validation des projets éligibles
• Participation à l'audit annuel du programme Green Bond
• Etablissement de contrats de prêts avec les sociétés de projets
• Gestion des flux financiers avec les sociétés de projets financés, notamment les opérations de change
• Suivi et reporting du financement Green Bond
• Calcul du résultat financier et du résultat de change, établissement de prévisions, suivi de la dette

Apporter son support dans la gestion de la dette Groupe :

• Enregistrement d'informations sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures de risque de taux d'intérêt
• Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie et celles remontées dans les liasses
• Participation aux clôtures comptables et établissement de reportings

Participer aux différents projets de l'équipe et notamment à l'amélioration des outils et des processus

Ces fonctions sont évolutives. D'autres tâches pourront vous être attribuées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

Qualifications

• Formation : Formation supérieure Bac +5 en finance, commerce international, gestion ou équivalent.
• Expérience : 5-10 ans idéalement dans un groupe international
• Qualités recherchées : Rigueur, réactivité, esprit d'équipe, excellent relationnel, organisation, autonomie
• Bureautique : Vous maîtrisez les outils informatiques, le Pack Office, spécifiquement Excel
• Langues : Anglais professionnel nécessaire pour interagir avec nos filiales à l'international

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.