Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de premier plan en France recherche un(e) Gestionnaire administratif et comptable OPC. Vous serez responsable de la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) et de la comptabilité associée. Une première expérience et des connaissances en OPCVM sont requises. Ce poste offre des conditions avantageuses, y compris des primes et des formations régulières.

Prestations

Prime de participation et d’intéressement

Jours de RTT

Protection sociale renforcée

Formations annuelles

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Accompagnement pour mobilité géographique

Qualifications

• Expérience préalable sur des fonctions similaires.
• Connaissances en OPCVM indispensables.
• Expérience sur les OPC de Capital Investissement est un plus.

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPC confiés.
• Contrôler et tenir la comptabilité des OPC.
• Effectuer le reporting et suivre les états de rapprochement.
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion et les commissaires aux comptes.

Connaissances

Connaissance des OPCVM

Compétences en comptabilité

Analyse des écarts

Formation

Formation supérieure Bac+2

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Banque de premier plan en France, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

• La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
• La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
• La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
• Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
• Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

• Afin de renforcer notre équipe nous recherchons un(e) Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F)

Vos missions

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée.

Les principales missions d’un gestionnaire administratif d’OPC sont les suivantes :

• Déterminer la valeur liquidative des OPC qui lui seront confiés : valorisation, justification des performances, analyse des écarts.
• Contrôler et tenir la comptabilité des OPC : réception des ordres, saisie des opérations diverses, saisie des mouvements, contrôle des opérations remontées, calcul et contrôle de commissions, travaux d’arrêtés trimestriels/semestre et bilan annuel.
• Effectuer le reporting : suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation).
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion externes ou internes, les gérants d’OPC, les dépositaires, les commissaires aux comptes.

Ce que vous allez vivre chez nous

• Une prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• Des jours de RTT par an.
• Une protection sociale renforcée.
• Au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés).
• Une politique parentale avantageuse.
• Des conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

• De formation supérieure Bac+2, vous justifiez d’une première expérience sur des fonctions similaires ainsi que des connaissances en OPCVM.
• Une expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est un plus.