Fund Accountant H / F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique et internationale pour une alternance en tant que Fund Accountant. Vous serez formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives tout en développant des compétences essentielles en finance de marché. Au sein d'une équipe bienveillante, vous aurez l'opportunité d'enrichir vos connaissances et de bâtir des relations professionnelles stimulantes. Avec des perspectives d'emploi à la clé, cette expérience vous permettra de découvrir un environnement financier passionnant et de contribuer à des projets significatifs.

Prestations

Télétravail possible

Remboursement à hauteur de 90% du titre de transport

Événements étudiants

Espaces de travail collaboratifs

Restaurants d'entreprise

Qualifications

• Formation en valorisation et contrôle des valeurs liquidatives.
• Développement de compétences en analyse et travail d'équipe.

Responsabilités

• Enregistrer et contrôler des opérations de marché.
• Valoriser les portefeuilles et établir des reportings réglementaires.

Connaissances

Analyse financière

Contrôle de gestion

Travail en équipe

Rigueur

Formation

Bac +2 en finance

Bac +3 en finance

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaine de Fund Accountants, encadrée par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :

• Enregistrer et contrôler des opérations de marché
• Rapprocher les titres, passifs et espèces
• Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
• Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Apport de l’alternance

• En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers.
• Vous développez rigueur, esprit d'analyse, capacité de travail en équipe.

Process de recrutement

1. Tests psychotechniques et en anglais d’une durée d’une heure environ
2. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
3. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants).
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant.
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’une équipe à taille humaine.
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance.
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...