Corporate Treasury Officer (H / F)

William Sinclair; Eaubonne; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet spécialisé en Finance Corporate recherche un(e) Treasury Officer pour gérer les flux de trésorerie d'un distributeur de solutions en télécommunications. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience en groupe international et maitrisera les outils de trésorerie, ainsi que le cash management. Ce poste est localisé à Eaubonne avec option de travail hybride.

Qualifications

• 3 ans d'expérience minimum au sein d'un groupe international.
• Capacité à collaborer étroitement avec la comptabilité et les filiales.
• Curieux(se), fiable et orienté(e) solutions.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie au niveau des holdings.
• Gérer les paiements manuels pour les entités sous sa responsabilité.
• Financer les filiales si nécessaire.
• Vérifier l'intégration des informations bancaires dans les outils de trésorerie.
• Produire le reporting quotidien de liquidité.
• Participer à la mise en place de l'automatisation du reporting.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Maîtrise d'Excel

Outils de trésorerie

Cash management de groupe

Paiements internationaux

Français courant

Anglais courant

Description du poste

Notre client

William Sinclair Executive Search, cabinet spécialisé en Finance Corporate, recherche un(e) holding treasury officer F / H pour l'un de ses clients, un distributeur de solutions et d'équipements pour le secteur des télécommunications.

Ce poste pourra être localisé à Eaubonne, Paris ou dans les Hauts-de-Seine, avec une flexibilité de travail en mode hybride.

Il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Votre mission

En tant que Treasury Officer F / H, membre de l'équipe trésorerie groupe et rattaché(e) à la Head of Group Treasury, vous serez responsable, aux côtés du Treasury Manager, de la gestion quotidienne des flux de trésorerie et du suivi de la liquidité au niveau des holdings, incluant le financement et la collecte auprès des filiales, dans le cadre de la centralisation de la trésorerie au niveau du siège.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier déjà en poste pour assurer la coordination, la continuité des tâches clés et le développement des compétences.

Les différentes responsabilités du poste seront :

• Gérer la trésorerie au niveau des holdings et garantir un niveau de liquidité adéquat sur chaque compte bancaire (
• Gérer les paiements manuels pour les entités de son périmètre : flux intra-holdings, interco, fournisseurs, paie, impôts, remontées d'actionnaires.
• Financer les filiales si nécessaire.
• Collecter les excédents de trésorerie des filiales, via le cash pool automatisé ou des virements manuels.
• Vérifier la bonne intégration des informations bancaires dans les outils de trésorerie et réintégrer celles manquantes, en veillant à leur bonne comptabilisation.
• Maintenir à jour les listes d'utilisateurs et de signataires dans le système.
• S'assurer que toutes les opérations de trésorerie au niveau holding soient justifiées par la documentation adéquate (conventions de cash pool, prêts intra-groupe, décisions de dividendes, etc.).
• Répondre aux demandes KYC.
• Effectuer les rapprochements des écritures liées à la trésorerie avec les contreparties intragroupe (intérêts intercos, soldes, etc.).
• Collaborer avec les départements comptabilité, reporting et fiscalité, ainsi qu'avec les auditeurs, sur les sujets de trésorerie et de clôture.
• Produire le reporting quotidien de liquidité et consolider le rapport de trésorerie Groupe.
• Participer à la mise en place de l'automatisation de ce reporting.
• Soutenir le processus hebdomadaire de prévisions de trésorerie.
• Contribuer à la gestion des garanties et des conversions de devises.
• Participer à la conception de l'automatisation des processus de trésorerie Groupe, en lien avec le Treasury Project Manager.
• Assurer un rôle de back-up pour l'équipe.

Votre profil

Vous êtes titulaire de 3 ans d'expérience minimum au sein d'un groupe international.

Vous êtes autonome et rigoureux(se).

Vous maîtrisez Excel, les outils de trésorerie, le cash management de groupe et les paiements internationaux.

Vous collaborez étroitement avec la comptabilité et les filiales, en français et anglais courants.

Curieux(se), fiable et orienté(e) solutions, vous savez évoluer dans un environnement international en constante évolution, avec discrétion et intégrité.