Contrôleur financier opérationnel - gestion d'actifs H / F

Fonds de Garantie des Victimes; Vincennes; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation à but non lucratif à Vincennes recherche un contrôleur financier pour rejoindre une équipe dédiée au middle back office et à la conformité. Vous serez responsable du suivi des portefeuilles d'investissement, du reporting et de la conformité des opérations. Diplômé(e) en finance avec une expérience de 2 à 4 ans, vous maîtrisez l'anglais et êtes aimé(e) pour votre sens relationnel et votre esprit d'équipe.

Prestations

Couverture santé prise en charge à 98%

Prise en charge des abonnements transports (75% Pass Navigo)

Accès à un restaurant d'entreprise

Télétravail ouvert sous condition

Qualifications

• Expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans une institution ou société de gestion d’actifs.
• Bonne connaissance des rapports de portefeuille et des bases de données d'actifs.
• Reconnu pour le sens relationnel et travail en équipe.

Responsabilités

• Contrôles des opérations middle-back office.
• Suivi des portefeuilles d'investissement cotés et non cotés.
• Reporting et contrôle des flux en amont des reportings.
• Réponses aux demandes de conformité et KYC.

Connaissances

Capacité à travailler en équipe

Compétences analytiques

Compétences organisationnelles

Maîtrise de l'anglais (niveau B2)

Good knowledge of investment portfolio reporting

Formation

BAC+5 en finance

Outils

Pack Office (Excel)

Description du poste

Description de la mission

L’équipe Middle Back office et conformité recherche son contrôleur financier pour venir compléter une équipe constituée de 2 personnes.

Le poste est rattaché au responsable du service contrôle financier, lui-même rattaché au directeur financier.

L’équipe occupe une place centrale au sein de la direction financière en jouant à la fois un rôle de soutien auprès des gérants d’actifs mais également un rôle de contrôle et de suivi de notre activité d’investissement.

Cette position permet d’obtenir une vision globale de l’activité, nécessaire à la bonne mise en œuvre de nos missions.

Ce poste, complet et évolutif, permet d’appréhender de nombreux aspects opérationnels liés à la vie des portefeuilles d’investissements.

Il se compose de quatre grandes missions :

1. Opérations de middle-back office

• Contrôles avant opération que le véhicule d’investissement fait partie des listes de Due Diligences
• Passage des ordres, souscriptions, rachats de parts et dénouement dans les temps
• Stockage et historisation de tous les ordres passés
• Mouvements sur les fonds non cotés et relation avec les gérants
• Suivi des titres en direct
• Suivi des pénalités de retard dépositaire (CSRD)
• Toutes autres opérations liées à la vie des investissements

2. Suivi des portefeuilles d'investissement

• Suivi des titres cotés (actions, obligations, fonds monétaire)
• Suivi des titres non cotés (Private Equity, Infrastructure, Dettes Privées, Immobilier)
• Mise à jour et estimations des valorisations des titres non cotés

3. Reporting

• Contrôle et suivi des Inventaires et des flux (cotés / non cotés) en amont des reportings
• Contrôle des rapports produits (calculs des poids, des performances, contrôles de cohérence, etc)
• Suivi des reportings transparisés
• Suivi des reportings consolidés
• Calcul des provisions actifs (PDD, PED, PRE)
• Calcul des frais de gestion

4. Conformité d’investissement

• Réponses aux demandes de KYC des gérants et autres partenaires financiers (banques,...)
• Réponses aux demandes de due diligence
• Suivi opérationnel du statut FATCA du FGV

Vos interlocuteurs privilégiés seront les gérants d’actifs (front office), l’équipe comptable, l’équipe trésorerie, le contrôleur de gestion, notre dépositaire-conservateur et les sociétés de gestions d’actifs.

Profil recherché

Titulaire d’un BAC+5 en finance, idéalement vous avez acquis une expérience professionnelle (stage, alternance, CDD ou CDI) entre2 et4 ans au sein d’un investisseur institutionnel (préférablement) ou d’une société de gestion d’actifs ou d’un dépositaire.

Vous avez une bonne connaissance de la constitution des rapports sur les portefeuilles de placement et des bases de données d’actifs.

Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, votre capacité à travailler en équipe et vos compétences analytiques et organisationnelles pour mener à bien les missions de ce poste.Vous maitrisez l'anglais (niveau B2 minimum) et lePack office (notamment Excel).

Ce poste est fait pour vous si vous êtes curieux et si vous avez envie de découvrir l’ensemble des rouages du domaine investissements (vie des portefeuilles, opérations, reportings, suivi de la conformité, liens avec la comptabilité, la trésorerie, les commissaires aux comptes) au sein d'un environnement dynamique et porteur de sens.

Le Fonds de Garantie des Victimes s'engage en faveur de l'égalité des chances. A ce titre, tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap.

Notre process de recrutement ?

Une pré-qualification téléphonique pour recueillir nos attentes respectives, un entretien RH pouvant être complété par un test de personnalité ou un test technique, suivis d’un entretien avec votre futur manager.

Les + pour vous convaincre de nous rejoindre :

• Une mission porteuse de sens et le partage de valeurs fortes
• Une expertise connue et reconnue en matière d'indemnisation du dommage corporel
• Une politique RH en faveur de l'égalité H / F et de l'équilibre vie privée / vie professionnelle
• Une couverture santé prise en charge à hauteur de 98% par l'entreprise
• Une prise en charge des abonnements transports en commun (75% Pass navigo ou 100% abonnement Velib)
• Un poste situé en plein cœur de Vincennes à quelques minutes du RER A et de la ligne 1
• Un espace de travail lumineux et convivial, et l’accès à un restaurant d’entreprise

Télétravail

Ce poste est ouvert au télétravail sous condition d'éligibilité