Contrôleur Comptable et Financier sur fonds non cotés (FH)

Taleo Consulting; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un(e) Contrôleur Comptable et Financier pour travailler dans le secteur bancaire. Le candidat doit avoir au moins 12 ans d’expérience en comptabilité de fonds, une excellente maîtrise des instruments de dette privée, et être capable de communiquer aisément en anglais. Ce poste, à Pantin, est à pourvoir en CDD jusqu’au 30 septembre 2026 avec des missions d'analyse financière, de modélisation et de reporting.

Qualifications

• Excellente maîtrise des instruments de dette privée et schémas de modélisation.
• Capacité à coordonner un hub opérationnel et garantir fluidité des opérations.
• Culture financière solide pour calcul des ratios réglementaires et fiscaux.

Responsabilités

• Support dans la gestion des fonds de dettes et capital privés.
• Modélisation des rapports via SAP Crystal Reports.
• Production de notices d'appels et vérification des Reporting fiscaux.

Connaissances

Expérience en comptabilité de fonds

Anglais courant

Maîtrise des instruments de dette privée

Modélisation d’actifs de dette

Processus de trade closing via IHS Markit ClearPar

Réconciliation des flux

Production de KPI clients

Formation

12 ans d’expérience en comptabilité de fonds

Outils

SAP Crystal Reports

Loan Administration Systems

Description du poste

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Votre rôle

Nous recherchons un(e) Contrôleur Comptable et Financier sur fonds non cotés (FH) pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir ASAP jusqu’au 30 septembre 2026 dans le cadre d’un contrat CDD (mission potentiellement renouvelable) , et est situé à Pantin.

Contexte

La mission se déroule au sein de la branche Securities Services de notre client (secteur bancaire), et consiste au support dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et fonds de capital privés - prestation opérationnelle sans gestion de projet pour laquelle une expertise du marché concerné est obligatoire.

Missions & responsabilités

Dans le cadre du suivi de l’actif de dette privée :

• Lecture de la documentation et modélisation des assets dans l’outil du loan Administration.
• Communication des soldes cash aux clients incluant les closings attendus.
• Traitement de l’activité de trade closing via la plateforme IHS Markit ClearPar en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais.
• Traitement et maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.
• Monitorisation et accompagnement de l'hub opérationnel quotidiennement.
• Communication des données nécessaires aux différents valorisateurs.
• Modélisation des rapports via l’outil SAP Crystal report.
• Produire des KPI clients et s’assurer que le service est en accord avec le SLA client.
• Participation et mise en place des onboardings de nouveaux clients.

Dans le cadre du support au contrôle financier :

• Production des notices d'appels et de distributions des fonds.
• Traitement du calcul et de l’enregistrement des frais de gestion.
• Calcule des ratios règlementaires , statutaires et fiscaux applicables aux fonds.
• S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation.
• Contrôle de la valeur liquidative produit par le prestataire comptable.
• Etablissement des rapports de gestions.
• Préparation des dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur.
• Vérification des Reporting fiscaux.
• Production des Reporting financiers des investisseurs / régulateurs.
• Coordonnation des travaux des CAC.
• Assurance pour le rapprochement des positions , traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres.
• Assurance pour la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.

Profil recherché

• 12 ans d’expérience en comptabilité de fonds, contrôle financier ou middle office sur périmètre Private Equity / Private Debt / fonds non cotés, impératif pour comprendre les mécanismes complexes des instruments non liquides.
• Anglais courant , capable d’interagir avec des valorisateurs, auditeurs, contreparties internationales et hubs opérationnels.
• Excellente maîtrise des instruments de dette privée, des caractéristiques contractuelles et des schémas de modélisation nécessaires au loan administration.
• Expérience démontrée dans la modélisation d’actifs de dette dans des outils spécialisés, idéalement Loan Administration Systems.
• Maîtrise des processus de trade closing via des plateformes telles que IHS Markit ClearPar, incluant le suivi des contreparties et agents pour un settlement rapide.
• Solides compétences en réconciliation des flux, traitement des positions et justification des écarts.
• Capacité à coordonner un hub opérationnel , suivre les activités quotidiennes et garantir la fluidité du traitement des opérations.
• Pratique confirmée de la production de KPI clients, ainsi que du respect strict des SLA.
• Compétence en modélisation de rapports (SAP Crystal Reports fortement apprécié).
• Maîtrise de la production de notices d’appels / distributions, ainsi que du traitement des frais de gestion.
• Culture financière solide permettant de calculer ratios réglementaires , statutaires et fiscaux applicables aux fonds non cotés.
• Expertise dans le contrôle de la valeur liquidative, la justification des cours, et la relation avec les prestataires comptables.
• Très bonne connaissance des obligations de reporting investisseurs , reporting fiscaux, reporting régulateurs (AMF, Banque de France…).
• Habitude de travailler avec les auditeurs (CAC) et de coordonner les travaux liés aux arrêtés semestriels et clôtures.
• Capacité à garantir un rapprochement précis des positions (cash, titres), et à justifier les suspens avec les différents acteurs (conservateur, gestionnaire du passif, comptable du fonds).