Alternance - chargé(e) de trésorerie H/F

Crédit Agricole Immobilier; Toulouse; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire recherche un alternant en comptabilité pour rejoindre son équipe dynamique à partir de septembre 2025. Ce poste impliquera la gestion des flux de trésorerie, le budget, et le reporting financier, offrant une précieuse expérience au sein de la direction Comptable. Les candidats doivent avoir un Bac +2 en comptabilité, avec des compétences analytiques et une capacité à travailler efficacement en équipe.

Qualifications

• Etudiant(e) en Bac +2 ou plus lié à la comptabilité.
• Compétences analytiques et organisationnelles requises.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

Responsabilités

• Gérer les liquidités et les positions bancaires.
• Établir le budget de trésorerie et évaluer les besoins de financement.
• Élaborer un reporting hebdomadaire de la position de trésorerie.

Connaissances

Analyse financière

Gestion du temps

Communication

Formation

Bac +2 en comptabilité ou équivalent

Description du poste

Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2025 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ?

Rejoignez la direction Comptable !

Au sein de la direction Comptable et rattaché au Responsable Comptabilité Consolidation et Finance, vous contribuerez à la réussite de l’ensemble des sujets en anticipant et sécurisant les flux de trésorerie, tout en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et en développant une expertise opérationnelle avec les équipes des métiers de l’immobilier et les fonctions supports.

Vous aurez pour missions :

1. Gestion des flux et des soldes :
   • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;
   • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
   • Proposer des solutions de placement des excédents de trésorerie ;
2. Budget et prévision de trésorerie :
   • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, basé sur la connaissance de l'activité et son historique ;
   • Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net pour définir les besoins de financement ;
3. Reporting :
   • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement ;
   • Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie ;
4. Financements d'investissements :
   • Contribuer à la structuration des opérations de financement des sociétés de construction vente ;
   • Suivre les besoins en fonds propres du Groupe, proposer des solutions de refinancement ;
5. Gestion des relations bancaires :
   • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire ;
6. Gestion et contrôle interne :
   • Être l’interlocuteur privilégié des CAC ;
   • Veiller au respect des règles d'audit, d'alimentation du Système d'Information et de l'archivage réglementaire ;
   • Assurer la réalisation et la formalisation des contrôles comptables de premier niveau ;