Treasury Manager

Eureca | Carrefour European Purchasing Office; Madrid; Presencial; EUR 45.000 - 60.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Equipo financiero de alto rendimiento

Tecnología S4H

Crecimiento profesional

Descripción de la vacante

Eureca | Carrefour European Purchasing Office en Madrid busca un profesional de tesorería para optimizar la liquidez, gestionar pagos y coordinar con el equipo Group Treasury. Reportarás al departamento financiero y colaborarás con contabilidad y control.

Se requiere formación en Administración de Empresas, Economía o Finanzas y 3–4 años de experiencia en tesorería y cash management. Se valorará dominio de inglés y español; francés es un plus.

Formación

• Estudios: Administración de Empresas, Economía, Finanzas.
• 3–4 años de experiencia significativa en Tesorería y Gestión de Caja.
• Idiomas: Inglés y Español. Francés es un plus.

Responsabilidades

• Negociación bancaria dentro de los límites establecidos por las Reglas de Grupo para optimizar costos y asegurar operaciones.
• Realizar pagos diarios, asegurando cumplimiento de regulaciones y términos de pago.
• Clientes: asegurar un proceso eficiente de cobro mediante adeudos directos con el apoyo del equipo de Tesorería del Grupo.
• Proveedores: realizar pagos a proveedores conforme a condiciones de pago negociadas.
• Asegurar cumplimiento de control interno y reglas clave en tesorería y dentro de su ámbito de responsabilidad.
• Supervisar la posición diaria de tesorería y sus explicaciones.
• Preparar previsiones/estimaciones de Tesorería (Balance y resultado, TFD) internamente/externamente.
• Elaborar informes y explicaciones para las different áreas (Grupo, tesorería, CFO, comisiones internas, otros).
• Mejora continua de herramientas de budgeting, estimaciones, análisis y sus informes.
• Propuesta activa de indicadores de tesorería para incluir en el libro de a bordo.
• Búsqueda constante de optimización y mejora de procesos y controles internos.

Conocimientos

Treasury experience

Educación

Business Administration, Economics, Finance

Descripción del empleo

Descripción del trabajo

Responsibilities

• Bank negotiation within limits approved by Group Rules with the aim of optimizing costs and ensuring operations


• Make daily payments, ensuring compliance with regulations and payment terms


• Customers: ensure an efficient process of cash collection through the process of direct debits on clients’ current account with the help of the Group Treasury team


• Suppliers: proceed to payments to suppliers according to the negotiated payment terms conditions


• Ensure compliance with internal control regulations and key rules in treasury matters and within its scope of responsibility


• Supervise the daily treasury position and its explanations


• Proceed to the preparation of Treasury forecasts/estimates (Balance and financial result, TFD), internally/externally ((Group, treasury, CFO, consolidation, internal committees, others)


• Produce the different reports and explanations for the different areas (Group, treasury, CFO, consortium, internal committees, others)


• Continuous improvement of budgeting tools, estimates, analysis, along with their reports.


• Activeproposal of treasury analysis indicators to be included in the on-board book.


• Constant search for optimization and continuous improvement in processes and procedures both in the detail and quality of information as well as in internal systems and controls

Requirements

• Studies: Business Administration, Economics, Finance...


• 3 - 4 years of Significant experience in Treasury and Cash Management


• Languages: English and Spanish. French is a plus

Benefits

• Integration into a high-performance financial team.


• An environment where technology (S4H) and international standards are part of your daily routine.


• Professional growth within a global leader in the Retail sector.