Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

BEHUM; Madrid; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

BEHUM, ubicado en Madrid, busca un profesional para gestionar la valoración de carteras y el cálculo del NAV de fondos de inversión. La posición implica analizar precios de activos, detectar desviaciones y gestionar la contabilidad y la conciliación de efectivo y valores de las IIC.

Entre tus tareas estarán elaborar y presentar reportes regulatorios ante CNMV y Banco de España, gestionar suscripciones, reembolsos y traspasos, y coordinar la comunicación con depositarios y demás agentes del

Qualifications

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o back office financiero.
• Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.
• Nivel alto de Excel.
• Nivel alto de inglés, oral y escrito.
• Capacidad analítica, detalle y resolución de problemas.
• Trabajo en equipo y buena organización.
• Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.

Responsibilities

• Realizar la valoración de carteras y el cálculo del NAV de fondos de inversión.
• Analizar precios de activos y realizar seguimiento de desviaciones.
• Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de IIC.
• Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV y Banco de España.
• Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.
• Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes.
• Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Skills

Excel

Cálculo NAV

Valoración de carteras

Reporting regulatorio

SQL

Programación

Automatización de procesos

Inglés

Education

Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar

Tools

SQL

Automatización de procesos

Job description

Responsabilidades:

• Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

• Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

• Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

• Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.

• Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.

• Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.

• Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Requisitos:

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

• Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.

• Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.

• Nivel alto de Excel.

• Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

• Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

• Capacidad de trabajo en equipo y organización.

• Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.