Fund Accountant

Claire Joster; Madrid; Presencial; EUR 42.000 - 54.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Contrato indefinido

Descripción de la vacante

Claire Joster busca un/a Fund Accountant para incorporarse a una gestora de fondos ubicada en Madrid. Desarrollarás la contabilidad y el reporting regulatorio ante CNMV, Banco de España y AEAT.

Se requiere 2-4 años de experiencia en contabilidad, experiencia en fondos de inversión y nivel avanzado de inglés. Se valoran habilidades organizativas y atención al detalle.

Formación

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o Contabilidad.
• Experiencia de 2-4 años en contabilidad.
• Experiencia en contabilidad de fondos de inversión imprescindible.
• Nivel avanzado de inglés requerido.
• Manejo de herramientas ofimáticas a nivel avanzado.
• Capacidad analítica, organización y atención al detalle.

Responsabilidades

• Gestión contable y contabilización de asientos respetando normativa vigente.
• Contabilidad de fondos de inversión y valoración de participaciones.
• Elaboración y presentación de reporting regulatorio ante CNMV, Banco de España y AEAT.
• Seguimiento de facturación y ejecución de pagos.
• Colaboración en procesos de auditoría y envío de información a partícipes.

Conocimientos

Inglés avanzado

Organizado

Analítico

Proactivo

Atención al detalle

Educación

ADE

Economía

Finanzas

Contabilidad

Herramientas

Excel

Herramientas ofimáticas

Descripción del empleo

Desde Claire Joster nos encontramos en búsqueda de un/a Fund Accountant para incorporarse a una gestora de fondos ubicada en Madrid.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Gestión contable y contabilización de asientos, asegurando el cumplimiento de la normativa contable vigente.
• Participación en la contabilidad de fondos de inversión, valorándose especialmente la experiencia en fondos .
• Elaboración y presentación de reporting regulatorio ante organismos como CNMV, Banco de España y AEAT.
• Seguimiento de la facturación y ejecución de pagos.
• Colaboración en procesos de auditoría.
• Preparación y envío de información a partícipes.
• Soporte al departamento financiero y administrativo en las distintas actividades del área.
• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similares.
• Experiencia de 2-4 años en contabilidad.
• Será imprescindible contar con experiencia en contabilidad de fondos de inversión.
• Nivel avanzado de inglés.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
• Perfil organizado, analítico, proactivo y con atención al detalle.
• Incorporación a una reconocida gestora de fondos con un sólido posicionamiento en el mercado.
• Contrato indefinido con la compañía.