Director/a Control y Reporting (Fondos Private Equity)

Page Executive; Barcelona; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Page Executive busca un profesional en Investment Control para supervisar carteras, comisiones y costes, y elaborar reporting agregado de inversiones con foco en private equity y fondos. Se requiere experiencia en Middle Office y gestión de carteras multi-activo, además de conocimiento avanzado de Excel; Power BI es valorado.

El perfil gestionará incidencias, trazabilidad de operaciones y coordinación con bancos y gestores, asegurando el cumplimiento de políticas de inversión y optimizando

Qualifications

• Titulación superior en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Al menos 8 años de experiencia en Investment Control, Middle Office, Investment Operations o funciones similares.
• Experiencia trabajando con carteras multiactivo, incluyendo renta fija y variable y fondos de inversión.

Responsibilities

• Realizar el seguimiento de la evolución de las carteras, identificando desviaciones, incidencias y riesgos operativos.
• Supervisar y verificar las comisiones bancarias y de gestión aplicadas a las carteras: gestión, custodia, intermediación, administración y otros costes.
• Controlar el cumplimiento de las condiciones económicas negociadas con cada entidad.
• Identificar discrepancias, sobrecostes y oportunidades de optimización.
• Gestionar incidencias y negociar ajustes o regularizaciones con entidades financieras.
• Elaborar informes periódicos sobre el coste agregado de las inversiones financieras.
• Controlar y realizar el seguimiento de las inversiones en fondos de private equity.
• Elaborar el reporting periódico agregado de las inversiones financieras.
• Preparar cuadros de mando para Dirección General, Comité de Inversiones y órganos de gobierno.
• Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión aprobadas para cada cartera o vehículo.
• Supervisar la correcta ejecución, liquidación y registro de las operaciones financieras.
• Coordinar la operativa con bancos, custodios, administradores y gestoras.
• Controlar vencimientos, cobros, pagos, dividendos, intereses y operaciones corporativas.

Skills

Excel avanzado

Power BI

Portfolio management tools

Education

ADE/Economía/Finanzas

Tools

Power BI

Portfolio management tools

Job description

• Holding familiar
• Rol de nueva creación con visión de medio/largo plazo

About Our Client

Holding familiar en fase de desarrollo y transformación

Job Description

• Realizar el seguimiento de la evolución de las carteras, identificando desviaciones, incidencias y riesgos operativos.
• Supervisar y verificar las comisiones bancarias y de gestión aplicadas a las carteras: gestión, custodia, intermediación, administración y otros costes.
• Controlar el cumplimiento de las condiciones económicas negociadas con cada entidad.
• Identificar discrepancias, sobrecostes y oportunidades de optimización.
• Gestionar las incidencias y negociar ajustes o regularizaciones con las entidades financieras, dentro de los criterios establecidos por la Dirección.
• Elaborar informes periódicos sobre el coste agregado de las inversiones financieras, por entidad y tipología de producto.
• Controlar y realizar el seguimiento de las inversiones en fondos de private equity, incluyendo los vehículos gestionados o asesorados.
• Elaborar el reporting periódico agregado de las inversiones financieras, integrando carteras líquidas, fondos de inversión, private equity y otros instrumentos financieros.
• Preparar cuadros de mando para Dirección General, Comité de Inversiones y órganos de gobierno.
• Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión aprobadas para cada cartera o vehículo.
• Supervisar la correcta ejecución, liquidación y registro de las operaciones financieras.
• Coordinar la operativa con bancos, custodios, administradores y gestoras.
• Controlar vencimientos, cobros, pagos, dividendos, intereses y operaciones corporativas.

The Successful Applicant

• Titulación superior en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Al menos 8 años de experiencia en Investment Control, Middle Office, Investment Operations, Portfolio Reporting o funciones similares, desarrollado en gestoras de fondos, family offices, boutiques de inversión y/o plataformas similares.
• Experiencia trabajando con carteras multiactivo, incluyendo renta fija, renta variable, fondos de inversión y otros instrumentos financieros.
• Experiencia específica en Private Equity, con conocimiento de commitments, capital calls, distribuciones, NAV y métricas de rentabilidad.
• Sólidos conocimientos de valoración, cálculo de rentabilidades, conciliaciones y reporting financiero.
• Experiencia en interlocución con bancos privados, custodios, gestoras y administradores de fondos.
• Dominio avanzado de Excel. Se valorará experiencia con Power BI y herramientas de portfolio management, consolidación o automatización de reporting.
• Se valorará formación de posgrado en Finanzas y/o certificaciones como CFA o CAIA.

What’s on Offer

Holding familiar en fase de desarrollo y transformación