Tesorer@ / cuentas a pagar y cuentas a cobrar

Descripción de la vacante

Ofrecemos una posición de tesorero / cuentas a pagar y cuentas a cobrar, en dependencia de la dirección financiera del astillero.

No incluye el registro de factura de proveedores ni la emisión de facturas a clientes, procesos que se realizan por el equipo de Administración).

Responsabilidades y tareas

• Supervisión y gestión del flujo de efectivo y los recursos financieros
• Administración de cuentas bancarias, control de pagos y cobros
• Gestión de la relación con entidades financieras
• Previsiones de tesorería
• Evaluación de riesgos, tipos de cambio, tipos de interés
• Programar y procesar pagos a proveedores, gestionando el flujo de caja, garantizando que se cumplan los plazos de pago
• Coordinar con otros departamentos para la obtención de la documentación y aprobación necesaria para los pagos
• Mantener comunicación fluida con los proveedores, resolver discrepancias o disputas, solicitar facturas, conciliar los estados de cuenta
• Supervisar las cuentas pendientes de clientes, identificar saldos vencidos y priorizar acciones de cobro
• Contactar con los clientes y con los equipos internos al cargo, reclamar cobros pendientes, enviar facturas no recibidas
• Proponer y aplicar métodos para mejorar la eficiencia en el proceso de cobro en colaboración con los equipos internos
• Mantener los registros financieros precisos y actualizados en el sistema contable
• Preparar informes financieros sobre tesorería, cuentas a cobrar y cuentas a pagar
• Participar en las actividades de cierre de fin de mes y fin de año
• Apoyar en auditorías financieras

Requisitos y aptitudes

• Formación en contabilidad y finanzas, administración de empresa o similar
• Experiencia en tesorería, cuentas a pagar y cuentas a cobrar y productos financieros (avales, hedging, etc)
• Conocimiento sólido de las prácticas y principios contables, así como familiaridad con las leyes, normativas y buenas prácticas para el pago de proveedores y cobro de clientes
• Dominio de SAP, conocimiento avanzado de Excel, familiaridad con OCR
• Habilidades analíticas y proactivas para identificar ineficiencias, proponer soluciones y resolver discrepancias financieras
• Atención al detalle, habilidades organizativas para gestionar diversas tareas y priorizar eficazmente
• Experiencia en comunicación con entidades financieras en el día día
• Experiencia en hacer previsiones de tesoreria y modelos financieros
• Habilidades comunicativas para interactuar con entidades financieras, equipos internos, proveedores y clientes
• Capacidad para mantener la eficiencia y el enfoque durante períodos de alto volumen de trabajo o plazos ajustados
• Compromiso y confidencialidad
• Inglés B2

Condiciones laborales

• Beneficios : ticket restaurante 10.50 Eur / día
• Horario : 8h diarias de lunes a viernes, flexible, con entrada de 7 a 9 y salida 16 a 18, con una hora para comer
• Lugar de trabajo : astillero MB92 Barcelona, presencial durante los primeros meses de formación, después 2 días de teletrabajo (martes y jueves)
• Tipo de contrato : indefinido

Start date: Inmediato

Reporting to: Finance Director

About the role : We are looking for a Treasurer / Accounts Payable & Receivable Specialist to join our Finance team at MB92 Barcelona. Reporting directly to the Finance Director, you will play a key role in managing cash flow, optimizing treasury processes, and ensuring smooth payment and collection operations.

Please note: invoice registration and issuance are handled by the Administration team.